歌尔股份跌了20%割肉还是补仓?

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回顾一下

这段时间歌尔的起因经过,首先我们在11月5号发推文分享了我和老李共同看好的持仓票,TWS耳机龙头——歌尔股份

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第1张


发文后歌尔的走势是这样的

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第2张

这期间有两个消息面的冲击

11月11日,歌尔股份发布公告称,公司董事会同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项,并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作


11月16日,苹果业绩不如预期,果链概念股全线下跌,且近期传闻苹果可能引入新的无线耳机生产商,市场也怀疑歌尔股份可能正在步欧菲光后尘


歌尔连续下跌,小伙伴们也从最初嚷嚷着要抄我和老李的底变成现在“要不要割肉呀?”


今天给大家做个心理按摩~

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第3张



老李怎么看


✪怎么看上述消息面引起的股价震荡?


首先,我们买入逻辑依旧是看好TWS耳机,附加值是歌尔身上带着的苹果概念和VR,这是大前提!


iPhone12系列的销量并未达到预期,所以整体的苹果概念股都在跌,这是必须承认的,也是近期下跌的主因!但是对歌尔而言,苹果本月并没有发布新版的airpods,所以消息面还有牌没打~


至于拆分出微电子产业,现在只是出了一个拆分公告,持股比例和设立形式一概不知,首先拆分是否引入第三方投资者?是通过认缴控股,还是歌尔作为母公司百分百持股,再通过母公司定增的形式间接控股?


我觉得对股价的影响都是不同的,还有子公司利润是否计算入母公司等等问题尚未解决,单纯去评判拆分的利弊是不客观的。在我看来即使歌尔微电子能够独立出来,其业务都是与歌尔股份高度绑定的,短期内很难说有啥影响~


歌尔一下跌,各种券商就纷纷指出歌尔百亿库存,恐将是第二个欧菲光,什么TWS耳机、VR行业不及预期,各种看衰的声音都出来了......这是券商机构左右横跳的常规操作了,看看就算


这是个很扯犊子的倒推因果,歌尔代工的模式注定了他的库存会比较高,而且苹果近期货运模式从空运改为了航运,对库存的积压是有影响的,这些问题在歌尔20块钱、30块的时候都存在,我们入手的时候问题依旧,况且我们从不指望歌尔能够解决这个问题,我们又不是公司的管理层,只是一个个投资者,只要这些问题不影响到根本效益,你管他管理混不混乱,压不压榨员工?

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第4张


✪后市是看多还是看空?


我个人的逻辑还是看好股票背后的行业带来的发展前景,只要歌尔还做电子代工还做TWS耳机,不出现重大的经营问题,我就仍看好~


至于公司拆分对于股价的影响,我个人对这方面的认知也很一般,推文出来的时候我们也没想到歌尔会走这一步棋,市场用真金白银投了短期看空票,我们也无法判断是对是错,歌尔选择在股价蒸蒸日上的时候,进行公司的组织结构调整必然是影响较大的事情,但只要歌尔还在这条赛道上,那么长期看我还是会持有

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第5张


✪为什么推荐歌尔股份而不推立讯精密?


原因主要就是歌尔股份有特点,立讯精密无论从规模和各种数据,都是如今A股苹果概念的蓝波湾(NO.1),但是立讯精密并没有像歌尔股份这样有耳机这样的独特的产业,立讯精密得益于富士康外迁等等种种因素,可代替性较高,一旦政策局势发生变化,可能会出现业绩波动,而歌尔股份在TWS耳机领域遥遥领先,有自己的核心科技~

歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第6张




歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第7张

拱卒之见



老李讲了这么多,希望大家再试试我的按摩手法~


歌尔股份跌了20%割肉还是补仓? 股票 第8张

歌尔的鬼故事也不是第一次了,作为国内电子消费的龙头之一,海外疫情最严重的的时候,所有券商机构研究员的分析都认为海外的需求会严重腰斩,鬼故事说得吓死人,你说吓不吓人,这个逻辑我们自己的脑子也转的过来,于是歌尔等一众果链概念和海外营收占比较重的票都跌的一塌糊涂~


你说那会儿割肉不?

如果认可赛道的逻辑不变还能死扛

但谁能有理有据、信誓旦旦的去抄底呢?


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