光伏股票八个月五倍大牛股是哪家?

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A2020年最牛板块是哪个?

你可能会说新能源汽车产业链,特斯拉、蔚来领衔,A股的比亚迪、长安汽车跟上,翻倍的行情比比皆是。

你可能会说白酒产业链,虽然茅台没涨多少,但是三四线白酒涨疯了,谁说白酒没泡沫的?

初善君梳理了一下,发现这两个板块在光伏产业链面前,那都是小弟弟。你以为初善君会说隆基股份?虽然隆基股份是光伏一哥,但是在股价涨幅面前,隆基股份也是小弟弟。

今天我们一起梳理一下光伏牛股的上涨逻辑,有哪些启示呢?

光伏股票八个月五倍大牛股是哪家? 股票 第1张
1、一年五倍?
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上机数控本来的业务是光伏专用设备,包括的专用数控磨床、专用倒角机和切断锯床等,业绩中规中矩:2017年以前大幅增长,2018年和2019年基本不增长了。真正的平平无奇的业绩。

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但是公司2019年进入下游单晶硅业务,也就是隆基股份的主营业务。2020年上半年发行可转债投资单晶硅二期,项目投产后,业绩开始爆发。

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营业收入连续四个季度同比增长超过2倍,2020年Q3实现营业收入8.63亿元,同比增长398%。扣非归母净利润从Q1开始大幅增长,Q3单季度利润1.9亿,同比增长304%。

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上机数控的股价从2019年12月开始启动,最低价差不多17元,目前股价113元,最高涨幅超过565%,一年五倍大牛股。

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同样属于光伏设备上游的迈为股份,被誉为光伏变革的设备提供商,先不论业绩怎么样,股价一年先来四倍涨幅。

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2、八个月五倍

阳光电源是逆变器的龙头企业,很早之前就是国内市占率排名第一的企业,全球排名第二。

后来,华为进入这个行业,然后几年就做到了全球第一。

华为太牛了,我们都知道,所以大家都在想这家位于安徽的逆变器龙头是不是不行了,股价大幅下跌,最低股价只有5.12元。

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没想到的是这么多年过去了,阳光电源并没有被干掉,市占率反而还在提升,截止2019年,市占率13%,全球第二。第一当然是华为。被干掉的都是海外企业,以及小企业。

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此外,公司并没有停下扩张的脚步,再往下游电站业务扩张,向储能系统扩张。

其中阳光电源累计装机3.13GW,全球靠前。

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其中储能系统业务,阳光电源全国第一。

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2020年以来,受益于华为出海受阻,公司业务爆发式增长,收入、利润也是爆发式增长,Q2净利润2.64亿,Q3净利润达到了6.73亿元,同比分别增长90%和279%。

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你们猜股价怎么着?四月到现在,股价涨了551%,八个月五倍。

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同样受益于这个逻辑的还有锦浪科技。锦浪科技2019年全球逆变器占有率在2.3%左右,今年估计大幅提升,股价也是一年五倍。

光伏股票八个月五倍大牛股是哪家? 股票 第15张

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3、启示

以上还不是大家熟悉的光伏公司,大家熟悉的隆基股份,涨幅200%以上,中环股份也有120%,福斯特、晶澳科技、爱旭股份、晶盛机电等涨幅均超过100%,其他的涨幅跑赢沪深300的更是不计其数。

不知道大家会有哪些启示值得我们思考?

对于行业板块来说,A股素有炒作板块的概念,无数不成林,单一公司很难长期走牛,一定要有一个行业大的逻辑。光伏的逻辑在于度电成本的下滑,这个是根本性的。所以说A股的白酒板块、消费板块、医药板块、新能源汽车板块,均是一荣则荣。

我们其实无需预测行业的变革,我们只需要跟着行业变化就好。所以你们问初善君,明年看好什么板块,现在回答的基本也都是瞎诌。市场会告诉大家答案,我们且走且珍惜。

对于行业个股来说,股价涨幅最高的个股会有比行业利好更直接的利好。比如为什么光伏逆变器走的最好,直接导火索就是华为的受限和本身企业牛逼。此外,我们更多的需要关注那些转型(尤其是上下游)并且开始贡献业绩的公司,他们的逻辑最顺畅,爆发力最强。

一个更显而易见的特点是,越往上游爆发力越强。硅片、逆变器、设备提供商一般都会比下游电站爆发力强。

当然,以上只是浅见,抛装引玉,大家都可以为明年做准备了。

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