上涨行情即将到来,投资什么最好?

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上涨行情即将到来,投资什么最好? 理财投资 第1张

在2019年9月9日的文章《不要轻易错过这轮牛市》中,我提到:“从成交量看,大盘已经进入套牢盘集中区域,继续上涨的压力较大,未来可能会有震荡。人就是这样,套牢能拿住,但一解套或稍有盈利就忍不住想落袋为安。”


现在,震荡行情已经持续两个月,市场人气非常低迷,到处充斥着悲观的言论。


未来如何?


在我看来,这样的窄幅震荡只是暂时的,一波上涨行情随时可能开始。


上涨行情即将到来,投资什么最好? 理财投资 第2张


最近这两年,金融业对外开放不断提速,MSCI、QFII等政策利好不断。


昨天,又有个大新闻,国务院决定2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资持股比例不得超过51%的限制。


试想一下,如果外资大规模进入A股,他们是更倾向于买小盘股,还是蓝筹股呢?


上证50指数的走势已经给出了答案。


上涨行情即将到来,投资什么最好? 理财投资 第3张


对于未来,我主要看好三个板块:


1.证券。


当持股限制取消后,未来国内一定会出现一批被外资控股的券商。从这点看,小券商可能更容易被外资看上,控股后就等于拿到了牌照,可以直接在国内开展证券业务。


而且,现在大部分券商股都处于历史低位,牛市一来,券商不说重演过去的暴涨,最起码不会缺席。


我个人一直持有的是东方财富,后面对其他券商有深入研究,再详细分享。



2.银行。


很多外资都是国家主权基金或者养老金,其对于收益率的要求不高,他们投资首先考虑的是安全,其次是稳定收益。


银行业绩足够稳定,不管经济如何,银行几乎都是赚钱的,绝不会像某些行业那样业绩大幅波动。业绩稳定,也就意味着银行分红稳定,这也是长期资金比较看重的。


目前,大部分银行股都是破净的,哪怕是兴业银行股价都创出历史新高,但从估值看,依然是破净股。


上涨行情即将到来,投资什么最好? 理财投资 第4张


这里多说一句,要习惯于买强势股,特别是银行普遍估值都不高,那么谁的股价更强势,往往大概率未来走势会更好。因为强势代表有机构资金在不断买入,这也是对基本面的佐证。


3.科技。


下图是全球市值前十大公司排名的变迁:


上涨行情即将到来,投资什么最好? 理财投资 第5张


在过去20年中,那些市值最大的公司由金融资本、石油资本逐渐让位于互联网、工具软件、智能手机、电子商务、社交媒体、云计算行业的新贵;在未来20年中,我们很可能将看到5G、物联网、人工智能、边缘计算、自动驾驶、VR/AR等技术所构筑的新世界和新格局。


投资就是赌国运,而高科技企业就是未来的国运所在。高科技企业的价值,不在于利润,而在于核心技术。科技股的市盈率不重要,重要的是它的科技水平如何,有没有未来。


普通人投资科技股,最大的难题是,大家都不懂科技,大部分都是跟风炒作。


到底哪些中国科技企业有核心技术呢?


实际上,美国已经帮我们筛选过了。比如今年10月8日,美国商务部发布公告,宣布将中国28个实体纳入出口管制实体清单。其中有8家中国企业,分别为海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技,前两家为国内安防行业两大龙头公司,后6家均为AI技术企业。


能被对手忌惮的公司,最起码不是纯概念炒作的垃圾公司。它们才是真正有核心技术,支撑民族脊梁的优秀科技企业。


这一年多,被美国公告制裁的中国上市公司不少。如果把它们做个组合,长期大概率会跑赢科技指数。


以上是我关于未来投资的一些思考。


关于中日甲午战争,美国历史学家认为:这是两个不同时代军队之间的战争,虽然双方武器差不多,但战争的结果不会有任何悬念,因为处在农业时代后期的军队很难打赢一只新兴的工业化国家的军队。


现在也是这样,别再研究什么跟庄技术、涨停板战法了,在成熟的外资面前,这些玩法都不够人家塞牙缝的。这就像清军对阵日本一样,根本就不是一个时代的战争。


放眼长远,A股真是遍地机会,也充满挑战。

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