可转债如何止盈?可转债交易规则有哪些?

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应读者朋友们要求,今天给大家介绍几种比较常用的可转债止盈方式

1、强赎止盈法。
低价买入可转债,一直持有到触发它的强赎条件时,上市公司公告要赎回可转债,这时投资者不得不卖出自己持有的可转债或者转股。

可转债的常规强赎条件为股价连续30个交易日至少有15个交易日达到转股价的130%,相当于可转债的价格比面值涨了30%。

2、高价回撤卖出法。
买入可转债后,只要它不强赎就一直持有,不断记录它的最高价,当它从最高价回撤X元时,就卖出止盈。

这个回撤,可以是5元、10元,或者5%、10%等,这个值不宜设置得太小,也不宜太大。我一般只会在价格涨到>130元以上时采用最高价回撤止盈法,回撤值设定为10元。

3、轮动止盈法。
历史回测数据表明,采取双低轮动的方式可以达到年化20%以上的收益率。因此,轮动止盈法是一种非常有效的方式。

策略为均买入低指数最低的一批可转债,每隔一段时间卖出不在双低范围内的,买入进入双低范围内的,如此往复。

我一般习惯买入15只,每10天轮动一次。

这种策略好在那些涨到高价去了的,因为轮动卖出止盈了,而那些跌了的,因为有底,所以不会跌很多,又因为跌出双低范围被轮出去,所以可以换入进攻性更强的。

最重要的是,纯被动策略,不用去研究基本面,不用去研判大市走向,非常适合那些没时间盯盘的朋友。

4、混搭法。
我目前采用的方式还是加了主观决策的混搭方式,首先我会在双低范围内选债,选择那些细分龙头、基本面较好的可转债,只要不强赎、或者不涨到很高的地方就长期持有,偶尔有脉冲行情就高卖低买。

但是当大盘整体上行了一段距离后,为了保住利润,会做一次大的调仓,卖出高价的转债,轮入新的双低让回撤降低,就跟7月9日做的那次一样,详见《做了一次大的调仓》。

但我个人还是比较建议大家采用被动的双低轮动方式,性价比最高。

▍双低观察TOP 20

献上今天我精心准备的每日双低观察清单TOP20。


标红色的是个人觉得性价比较高的可转债,结合价格、溢价率、基本面、炒作等因素综合考虑,本人持有部分或者全部,不作为买入建议。

可转债如何止盈?可转债交易规则有哪些? 理财投资

风险提示:本文仅作为个人长期投资研究实证,不构成任何投资建议,据此操作,风险自负。
▍可转债投资日历
※ 7月20日,道恩转债上市。
※ 7月20日,中金、沪工转债申购。
※ 7月21日,花王、苏试、淳中转债申购。
※ 8月3日,顺丰转债最后交易日。
克来转债公告强赎。
※ 已满足强赎条件的转债:特发、通光、溢利、富祥、东音、英科、晶瑞、天康、凯龙、精测、尚荣、石英、顺丰、游族、太极、国轩、振德、新莱、至纯
※ 已公告不强赎的转债:广电、百合、长信、科森、新泉、石英、联泰、艾华

标签: 可转债

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