科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析

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随着新债加速上市,老转债退市的步伐也加快了,继前天万里转债强赎,昨晚先导转债、拓邦转债强赎,今晚科森转债也宣布强赎了。目前科森转债有5.08%的溢价,明天大概率要跌5%。

科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析 理财投资 第1张

目前科森转债暂未公布最后交易日,持有科森转债的投资者请关注上市公司后续公告。其他存在强赎风险的转债,大家也要注意了,尽量别碰。

今天弘信转债上市,开盘价127元直接触发20%涨幅停牌30分钟,10点复牌后一路下跌,最终收盘116元,创下开盘价是最高点,收盘价是最低点的奇葩纪录。

科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析 理财投资 第2张


昨晚,我 在文章中预言弘信转债开盘价118元,随后拉升到120元停牌,主力在121元-129元之间出货。开盘价没猜对,但其后的走势和预期差不多。
科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析 理财投资 第3张
这是11月2日深市转债停牌制度与沪市转债接轨后,游资和大股东研究出来的新战法:利用深市20%、30%两档停牌可以快速压缩流动性的特点,以少量资金将转债价格拉高至20%涨幅停牌,吸引市场注意,当接盘侠以为接着进入30%停牌涨幅时,主力迅速减持走人,将筹码丢给接盘侠。

近期上市的鸿路转债、南航转债莫不如此,南航转债尤甚,主力竟然将一只业绩平平、发行规模高达160亿元的巨无霸转债盘中拉升到127元。今天上市的弘信转债发行规模5.7亿元,开盘高开低走,盘中并没有多少做短线差价的机会,全天却成交12.54亿元,显然大股东已趁着开盘拉升将配售的转债卖给了追涨者。晚点大概率看到弘信大股东首日减持弘信转债的公告。

深市转债停牌制度接轨沪市转债后,一定程度上限制了过度投机,但却为游资和大股东提供了极大的操纵便利和套利空间。今后,深市转债和沪市转债拉升出货将成为常态,对于预期开盘价不超过130元的新债,上市首日最佳卖点将在接近120元、130元的价格处。因为这个价格可以吸引投资者跟风,又避免涨到30%触发二次停牌丧失流动性。鸿路转债最高涨到120元,南航转债最高涨到127.38元,弘信转债最高涨到127元,全都没有突破130元,均是此理。

观察下图,比较11月2日新政实施前后的转债走势,可以明显发现这种规律:

科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析 理财投资 第4张


11月5日金诺转债上市,会不会重演弘信转债的走势呢?
11月5日上市转债:
金诺转债
转债代码:123069
正股:川金诺
正股代码:300505
发行规模:3.68亿元
评级:AA-
六年利率:0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%;合计9%。
下修条件:30/15、85%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:120元
中签率:0.001%
当前溢价率:-8.2%
当前转股价值:108.93元
上市交易所:深交所
转债十大持有人及数量:
科森转债强赎 金诺转债明日上市开盘价分析 理财投资 第5张
川金诺,注册地址位于云南昆明市,主营业务为湿法磷酸的研究、生产及分级利用,主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业, 肥料行业主要产品为重过磷酸钙。与川金诺业务类似的上市公司主要有云天化、川恒股份。转债中,司尔转债勉强可与其对标。

川金诺2016年在深交所上市,2017-219年度营收分别是8亿、9.66亿、11.26亿;净利润分别是6058万、6410.5万、7281.1万。营收、利润增长稳健。2020前三季度,净利润5014.27万,同比下降8.43%。

金诺转债评级AA-,发行规模3.68亿元,大股东全额参与配售。目前金诺转债转股价值108.93元,预计11月5日开盘价125元附近,触发20%涨幅停牌30分钟,随即复牌下跌,大股东胜利大逃亡,重演今日弘信转债高开低走的套路。

明天除金诺转债上市外,冀东水泥发行的冀东转债也迎来申购,这是一只难得的水泥类转债,不要错过。

标签: 可转债

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