深证100指数又一次创历史新高了

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昨天为中国最有钱的人担忧,今天为全世界最有权的人担忧,在一片吃瓜声中,A股好像突然失去了热度。


然而默默地,有个指数在今天创出历史新高。


这也是它今年第8次刷新历史新高。


它就是深证100指数(代码399330)。


11月4日,深证100指数盘中涨至6439.41点,创出历史新高。 


深证100上市以来走势(20030102-20201104)

深证100指数又一次创历史新高了 理财投资 第1张

数据来源:Wind



看着深证100的走势,是否有身处2007和2015之后的第三轮牛市之感?


我们统计了A股11只主要宽基指数表现。


深证100指数是唯一超越2007和2015年高点、在2020年创出历史新高的指数。


深证100指数又一次创历史新高了 理财投资 第2张

数据来源:Wind


进一步看,今年7月9日到11月4日A股行情反复震荡,但深证100指数已经8次创出新高。


因此,一些投资者把深证100指数视为本轮行情的“扛把子”选手。


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没有一个指数能随随便便创历史新高。


我们此前介绍过深证100指数的“过人之处”。


但酒香也怕巷子深,今天我们再来认识一下它:



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一只均衡的指数


如果说沪深300指数的标签是“蓝筹”,创业板指数的标签是“成长”,深证100指数最大的特点就是均衡。


这个均衡体现在三个方面:



1、 蓝筹与成长风格均衡


从深证100指数的前20大成分股可以看到,这里面既有蓝筹股的龙头公司,也有成长股的优秀代表,而且这两者数量相当。


深证100指数前20大权重股(2020.11.4)

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上述个股仅作列举之用,不代表本公司管理的基金的投资标的。个股历史走势并不代表未来业绩。数据来源:Wind




2、 板块分布均衡


目前,深证100共有100只成分股,其中35只来自主板,47只来自中小板,还有18只来自创业板。不仅有深市主板中的蓝筹股,还有来自中小板和创业板的优质成长股。


对比其他主要跨市场指数,深证100成分股在三大板块的分布非常均衡。


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数据来源:小基快跑,Wind

数据统计日期:20201104




3、 行业分布均衡


深100的指数结构与美股中的标普500指数接近,在消费、科技、金融、周期四大主要板块均衡分布。


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数据来源:小基快跑,Wind

数据统计日期:20201104

 


今年的A股行情,风格来回切换,主题热点不断。上半年,医药、科技为代表的成长风格占优;下半年以来,顺周期、消费等蓝筹风格又暗暗发力。


但无论市场风格、热点如何切换,均衡的深证100都有机会跟得上。



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均衡还不是深证100指数的唯一法宝。




 一只 “做大”而非“发大”的指数



成分股是指数的灵魂,成分股的稳步成长,才能带动指数良性上涨。


深证100指数的主要成分股,市值都是由小做大,而非那些发大的IPO“巨无霸”。


深证100的100只成分股,当前总市值13.15万亿元,较它们上市首日时的市值,增幅达514%。


对比上证50、沪深300、中证100等指数,深证100当前成分股最新市值较上市首日市值的增幅最大。


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一只基本面优秀的指数


如果非要我用一个指标进行选股,我会选择ROE(净资产收益率)。

——巴菲特


对比几大指数过去5年的ROE,深证100指数的平均值是最高的。反映了深证100指数成分股突出的盈利能力。


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数据来源:小基快跑,Wind

数据统计日期:20200731



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深证100指数的优秀,不仅是今年的事情。


从2003年上市以来的18年中,深证100指数有10个年度上涨,其中8个年度的涨幅超过20%。与之相对,只有三个年度的跌幅超过20%。


用一个词概括,就是“涨多跌少”。


如果和沪深300指数PK,深证100指数有12个年度都更胜一筹。


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数据来源:小基快跑,Wind

数据统计日期:20201104



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巴菲特说过,“我会把所有的钱都投资到一个低成本的标普500指数基金,然后继续努力工作。”


分布均衡、基本面优秀、穿越多轮牛熊且能不断创出新高。如果在A股选一个媲美标普500的指数,那或许就是深证100指数。


谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。

本文章是作者基于已公开信息撰写,但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息,但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。

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