隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力?

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11月16日星期一将有隆利、同和、恒逸、星宇4只新转债同时上市。上周三上市的乐歌转债遭到爆炒,3个交易日上涨160%,上周五上市的大参转债表现也不俗,开盘价140元,最高冲到150元。


隆利、同和、恒逸、星宇转债会不会复制乐歌转债走势?谁更有暴涨潜力?开盘价分析如下:


11月16日上市转债:

1、隆利转债

转债代码:123074

正股:隆利科技

正股代码:300752

发行规模:3.25亿元

评级:AA-

六年利率:0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%;合计9%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130%

到期赎回价:118元

中签率:0.0012%

当前溢价率:-3.28%

当前转股价值:103.39元

上市交易所:深交所

转债十大持有人及数量:

隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第1张
隆利转债,正股隆利科技,注册地址位于广东深圳市,主营业务为背光显示模组的研发、生产和销售,国内研发实力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。业务与其类似的上市公司有TCL、三安光电等,可与其对标的转债有利德转债、聚飞转债

隆利科技2018年在深交所上市,2017-2019年报营业收入分别是9.08亿、15.5亿、17.01亿;净利润分别是9902.4万、1.62亿、8531.4万。2020前三季度净利润4609.95万,同比下降34.68%。

隆利转债评级AA-,发行规模3.25亿元,是周一上市的4只转债中盘子最小的,大股东全额参与了配售。隆利转债当前转股价值103.39元,合理价格在120元左右,预计开盘价128元附近。

4只转债中隆利盘子最小,很有可能走出乐歌转债那样的连续暴涨行情。若集合竞价直接130元触发停牌,14:57分后没有出现回落,则可考虑第二天才卖出。

2、同和转债
转债代码:113073
正股:同和药业
正股代码:300636
发行规模:3.6亿元
评级:A+
六年利率:0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.2%、2.8%;合计9.2%。
下修条件:30/15、85%
强赎条件:30/20、130%
到期赎回价:116元
中签率:0.0018%
当前溢价率:20.37%
当前转股价值:83.08元
上市交易所:深交所
转债十大持有人及数量:
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第2张
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第3张
同和转债,正股同和药业,注册地址位于江西宜春市,主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售,主要产品方向为特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体。预期业务类似的制药类转债有特一转债、华森转债

同和药业2017年在深交所上市,2017-2019年报营业收入分别是2.97亿、2.67亿、4.13亿;净利润为6545.8万、2453.1万、4830.9万。2020前三季净利润6049.89万,同比增长44.45%。

同和转债评级A+,发行规模3.6亿元,与隆利转债相当。大股东全额参与了配售。同和转债当前转股价值83.08元,合理价格应在110元左右。

注意十大持有人中,第三大持有人来自乐歌转债所在地宁波,持有同和转债21万张。如果说隆利转债最有可能被拉升炒作,那么同和转债最有动机被拉升炒作。

预计开盘价127元,触发20%涨幅停牌,复牌后出货下跌概率大。

3、恒逸转债
转债代码:127022
正股:恒逸石化
正股代码:000703
发行规模:20亿元
评级:AA+
六年利率:0.20%、0.40%、0.60%、1.20%、1.50%、2.00%;合计5.9%。
下修条件:30/15、85%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:105元
中签率:0.0067%
当前溢价率:-17.8%
当前转股价值:121.65元
上市交易所:深交所
转债十大持有人及数量:
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第4张
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第5张
恒逸转债,正股恒逸石化,注册地址位于广西北海市,办公地址位于浙江杭州,控股股东为浙江恒逸集团,所以这是一只注册在广西的浙江股,和国城矿业很相似。石化类发行转债的公司有桐昆股份新凤鸣,分别发行有桐昆转债、桐20转债以及新凤转债。其中桐昆转债已公告强赎。

恒逸转债评级AA+,发行规模20亿元,大股东全额参与了配售。当前转股价值121.65元,预计开盘价128元附近,触发停牌无悬念,如集合竞价低于130元,将于停牌30分钟后复牌。由于盘子较大,复牌后下跌可能性较大。

4、星宇转债
转债代码:113040
正股:星宇股份
正股代码:601799
发行规模:15亿元
评级:AA+
六年利率:0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.5%、2.0%;合计5.5%。
下修条件:30/20、80%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:108元
中签率:0.0018%
当前溢价率:-21%
当前转股价值:126.58元
上市交易所:上交所
转债十大持有人及数量:
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第6张
隆利、同和、恒逸、星宇4只转债上市,谁更有暴涨潜力? 理财投资 第7张
星宇转债,正股星宇股份,注册地址位于江苏常州市,主营业务是为整车制造企业提供配套车灯产品,专注于汽车车灯的研发、 设计、制造和销售,是我国主要的汽车全套车灯总成制造商和设计方案提供商之一。与其业务类似的上市公司有华域汽车,常熟汽饰发行的常汽转债可与星宇转债勉强对标。

星宇股份2011年在上交所上市,2017-2019年报营业收入分别是42.55亿、50.74亿、60.92亿;净利润分别是4.7亿、6.11亿、7.9亿。2020前三季度净利润7.07亿,同比增长33.05%。

从数据看,星宇股份业绩很不错,也很受资本青睐,全国社保基金、香港中央结算公司、澳门金管局均是其股东。这只股很有特点,上市以来年年高分红却从未送转股,以致股价越来越高,目前已高达200元一股。

星宇转债评级AA+,发行规模15亿元,大股东全额参与配售。虽然正股业绩好,但转债条款较一般,转股价下修条件严格、利率低、到期赎回价也低。星宇转债当前转股价值126.58元,是近期转股价值最高的新债。预计开盘价145元附近,触发停牌至14:57分应无悬念,复牌后价格回落可能性大。

4只转债中,星宇是唯一在上交所上市的转债,上交所转债停牌制度与深交所有所不同,深市制度更适合游资炒作。若星宇转债集合竞价达到封顶150元,我觉得在9:15分至9:24分卖出更为理性。

标签: 可转债

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