钢铁股有哪些?钢铁股启动意味着什么?

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今天盘中钢铁股的异动,很多人并不在意。但这似乎有着更深层次的指引。

虽然钢铁股板块只有3个涨停,但介于钢铁股沉寂了好多年,底部涨停拔地而起似乎没有那么简单。一直盯着的南钢股份突然涨停,此前我们看好她的股息率极高。而我们又在此前的文章中强调了风格转换将成为近期的主要论调,低估值策略很可能会带来非常高的超额收益。
下图是我截取目前市场中近一年股息率最高的20只个股,可以看到钢铁、煤炭占据了一半的阵营。10%的股息率意味着什么?如果一年后股价维持原地,不涨也不跌的话。仅靠拿股息分红,就能赚10%,这可要比余额宝、理财产品的3%收益高多了。

钢铁股有哪些?钢铁股启动意味着什么? 理财投资 第1张

换句话说,眼下买入钢铁股、煤炭股的人,才是真正的价值投资者!
当然,低估不是启动的原因,今天钢铁股底部能够躁动,一定源于某些催化剂。催化剂是什么?也许是PPI跌无可跌,即将反弹。看了不少研报,都对未来PPI触底回升有很大把握。
背后的原因很简单,5月欧美重启经济以来,复工复产稳步推进,工业品价格迅速回升,原油、铁矿石、煤炭、有色金属现货价格均大幅反弹。5月油价的大幅抬升将对6月国内相关行业价格产生正向作用。同时6月之后翘尾因素对PPI的拖累也将降低。综合来看,PPI拐点已至。
说人话就是,5月的PPI数据将为全年低点,6月起将逐步回升,这对于钢铁股,乃至整个黑色系有什么影响?历史会给我们答案。

钢铁股有哪些?钢铁股启动意味着什么? 理财投资 第2张

上图是96年以来PPI增速的数据,可以看到08年以来PPI增速出现了两个拐点,而这两个拐点出现后,黑色系都迎来了一波行情。

钢铁股有哪些?钢铁股启动意味着什么? 理财投资 第3张

而在这些关键的节点,钢铁股都有怎样的表现?15年末、08年末当时都处于股灾后周期,但随着PPI的快速反弹,钢铁股都出现了一轮快速拉升。别小瞧了这些拉升,这其中的一些龙头钢铁股在随后的半年时间里大部分翻了3-5倍。周期股一旦启动,那种爆发力是非常强大的。
回到眼下,在疫情引发的经济增速下行后,新一轮基建箭在弦上。PPI拐点即将到来,切不可忽视只有三个涨停的钢铁热点,也许未来他们的阵营会非常大。

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