凌钢股份(600231)趋势走向和投资价值分析

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《圣经》中说:“阳光下没有新鲜事物。”历史不会重复,但是会不断重演,股票也是这样,虽然每次的上涨和下跌不会完全相同,但是却遵循着相同的规律,这是着名投资大师江恩的观点。

今天我们就用江恩投资理论来分析一只股票的趋势走向,看看它是否具备投资价值,从而了解为什么同一只股票有人会赚钱,有人却会赔钱。

凌钢股份(600231)趋势走向和投资价值分析-第1张图片-牧野网

因为近期钢铁股股票比较热门,有朋友曾经向我咨询过一只股票:凌钢股份(600231),今天我就以这只股票为例和大家一起分享如何进行趋势分析。本文仅从技术分析的角度进行答疑,不是推荐股票,也不作为投资依据,若据此投资,风险自负。

一、投资趋势分析

要想分析一只股票,必须要看它不同周期的K线图,不同的K线周期对应着不同的投资周期,我们通常分为短期、中期和长期,与之对应的是日K线,周K线和月K线,这样看起来它们的趋势也可能存在不同。

1、月K线

我们先来看凌钢股份的月K线图。把它缩放到最小的程度,这时候 K线图显示的就是收盘价连线,它变成了一条光滑的曲线,月K线的趋势就非常明显了,以收盘价看凌钢股份处于上升趋势。

凌钢股份(600231)趋势走向和投资价值分析-第2张图片-牧野网

如果我们把图形放大。这时候看到的是完整的K线图,判断趋势的方法变得稍微复杂了一点,我们可以通过高低点来判断股票趋势,我们可以看到它的低点是逐步抬升的。这也可以判断,目前它的趋势是上升的。

2、周K线

同样的方法,我们可以分析它的周K线,根据收盘价做成的周K线看起来比月K线波动变大了,但是它的趋势也是上升的。

再用完整的K线图来分析。我们看到近5周来它的低点和高点是不断抬升的。这也表明按周分析的趋势是上升的。

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3、日K线

日K线也可以用相同的方法,但是我们会发现日K线的波动变得比较频繁,这种趋势判断可能会发生很大的不确定性。由此可见,随着分析周期的缩短,股票价格的波动也就越明显,它的趋势也就越加难以判断。可能在三天之前它还处于下降趋势,但是三天之后就变成了上升趋势,这也是短线很难准确预测的原因。

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二、投资价值分析

我们在投资股票的时候,就要根据股票的趋势进行投资,如果你是买入操作就要抓住上升趋势阶段,如果你要融券卖出,就要抓住下降趋势。根据上面的趋势分析,凌钢股份现在适合做多买入,并不适合融券卖出。

1、股价位置

前面说过,历史不会重复,但总是循环不断的重演,股票的价格会循环往复的波动,所以在投资股票的时候,我们必须要看他现在的价位,在历史过程中处在什么样的位置。

把股票价格进行前复权操作,这样我们就可以看到连贯、等价的K线图,它的历史最低价格为0.5元左右,历史最高价格为6.4元左右,今天的收盘价为3.51元,这个价位处于历史的中间位置,具有一定的上升空间,也有不小的下跌空间。

凌钢股份(600231)趋势走向和投资价值分析-第5张图片-牧野网

2、压力和支撑位

要分析股票的压力和支撑位,也要根据不同的投资周期来确定。短线操作就要用日K线以下的周期,中期投资可以采用的K线,长线投资就要用月K线以上的周期进行分析。

我们以中线投资为例,用周K线进行分析,我们看到它目前的价位3.51元和4月9日以及5月14日高点的位置非常接近,因此目前价位3.5元就是它的一级压力点。如果能够有效突破这个位置,它的上一级压力点将在4元到4.25元的区间,这个价格在2015年6月、2017年8月、2018年3月、以及2019年4月都曾经发挥过重要作用。

再来看一下它的价格支撑位置,它的一级价格支撑,为前5周收盘价的平均,大约是3.23元左右位置,二级支撑为前20周收盘价的平均,大约在3.05元左右,较强的三级支撑,是大约9周前的底部位置,价格在2.72元左右。

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总之,通过上述分析看,凌钢股份中长线均处于上升趋势,具有一定的投资价值。短期看股价达到了前期一个阶段性的顶部位置,股价上升可能面临一定的压力,要根据自己的投资周期计划,可以按照压力支撑位置分析设定止损和止盈目标,通过止盈保护资金安全。

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