工业硅价格走势预测,给行业会带来什么影响?

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最近市场整体走的还是比较弱,在周二三千只个股下跌之后,今天两市下跌个股又超过了3000只...市场整体还是处于一个弱势震荡的局面当中。

就像我昨天给大家分享的,市场80%的时间都是震荡震荡的垃圾时间,还有10%的时间属于趋势下跌,只有10%的时间属于趋势上涨,因此市场有机会的时候其实非常少...

因此耐心是投资中最重要的东西...耐的住寂寞,才守的住繁华。

一份有趣的文件

今天突然看到一份文件《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021版) 》,这份文件是11月15日刚发布的。

两个月前市场对于限电,高耗能关注度极高,这种文件出台一定会被反复解读,但现在好像热度过去了,这么重要的文件也没有人关注了...


这份文件里有一个很有趣的地方,工业硅没有包含其中。

以我的认知来看,这应该意味着工业硅不属于这个版本的高耗能行业重点领域,工业硅的确是高耗能产业,但他不属于重点领域。

这同时意味着,短期来看有关部门意识到目前下游对工业硅需求旺盛,同时下游又属于需要大力发展新能源光伏产业,因此短期内不会严格限制金属硅生产与投产。

那么推导下去,由于下游需求旺盛,工业硅供给会大幅增加,工业硅扩产又很容易,供给增加速度会很快,工业硅价格持续下跌大概率会在未来发生...

另外大家可能很久没有关注云南的情况了,两个月前云南缺水限电闹的沸沸扬扬,但现在云南已经大规模来水了,电力变得非常充沛,甚至开始有了富余...

那么未来,我们大概率会看到工业硅价格持续走低。

不少人留言问,锂资源明年供需紧张,价格大概率不会跌;那么光伏最上游的资源品工业硅是不是一样会出现这样的情况呢...

我觉得谬之千里,工业硅在目前的供需格局下,未来价格大概率是会持续回硅,多少钱涨起来就会跌回多少钱去...

因此锂资源和工业硅是完全不能类比的,也千万不要混为一谈。

工业硅价格下行,很明显对于其下游企业是利好。

关注度最高的下游就是光伏的硅料。

光伏的硅料过去受制于三重博弈,对上游和工业硅博弈,上游原材料涨价;同行之间和颗粒硅博弈,颗粒硅号称要替代;下游和组件电站博弈,涨价抑制需求。

这三重博弈中的第一重目前的确是在放缓了,工业硅价格大概率会震荡下行。

第二第三重博弈依然在进行中。

工业硅价格下行,同时会带动下游有机硅价格下跌,有机硅价格已经从十月的高点64000元/吨,跌到现在的31000元/吨...

如果工业硅价格继续下行,有机硅价格大概率会进一步下行,而工业硅价格下行是大概率事件。

有机硅价格下行,对于再下游硅胶企业会是比较大的利好。

国内的头部硅胶企业其实今年收入增速都很不错,但由于有机硅涨价利润被挤压的厉害...

一旦有机硅降价,明年这些企业大概率是量价齐升的格局。

这样梳理下来,我们应该有一个很清晰的发现。

随着上游原材料价格的回落,很多中下游的制造业企业目前都处于一个特别好的阶段,毛利率呈现逐步提升的趋势。如果公司经营情况再好一些,收入还能维持一个不错的增长,再加上今年利润的低基数,这些中下游制造业企业明年大概率会呈现出非常好的利润增长。

今天我顺着工业硅价格下跌,给大家挖掘到了国内一些硅胶企业可能存在的投资机会。

大家可以顺着其他资源品价格下跌,往下游挖掘投资机会,找到符合“原材料价格下行,下游需求旺盛”两大特点的中下游制造业企业。

最近市场演绎的动力电池,汽车零部件包括一些涨价的消费股其实都是这个逻辑下的产物。

我相信未来市场一定还会从更多维度演绎这样的投资机会的。

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