百倍股有哪些?抓不住百倍牛股是什么原因?

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我们先来看看A股市场中,在过去20多年里,百倍级别的超级大牛股都有谁?

• 泸州老窖:500倍;

• 伊利股份:310倍;

• 贵州茅台:250倍;

• 山西汾酒:245倍;

• 云南白药:200倍;

• 格力电器:160倍;

• 长春高新:150倍;

• 万科A:150倍;

• 片仔癀:136倍;

• 恒瑞医药:126倍;

• 五粮液:120倍;

• 万华化学:100倍。

在很多人的眼里,这些百倍长线大牛股只能观赏,没有可操作性,但在巴菲特、芒格、彼得林奇等投资大师的投资生涯中,总会长期持有几只百倍大牛股,大师之所以是大师,因为他们能够持有百倍大牛股。我们只要学会它们的方法,也能长期持有几只这种百倍大牛股。

一、抓不住百倍大牛股是因为你每次操作如下心理波动过程:

1、一支股票在买入之前做了很多功课,分析的文章也看了不少,行业空间、公司未来规划、PE等等都能说出个一二三四,总之是想清楚了,于是就下单买入,决心长期持有。

2、在每天盯盘的时候,突然有一天想卖出了,原因可能是当天大跌,或者持续阴跌了一阵子,又或者头版头条又发生了一件不得了的大事。总之,卖了,你如释重负,期待一个新的开始。

3、如果卖出这支股票后反而大涨了,你就会开始后悔,懊恼地问自己:“当时我为什么会卖出呢?”你再次想起了最初买入的理由,随着股价继续上涨,更坚信自己最初的判断。

4、追高是不能追高了,你狠狠掐了掐自己的大腿,表情痛苦地告诫自己:“一定要吸取教训,不能再犯这样的错误了”。

5、没过多久,你又卖出了一支原本打算想长期持有的股票。剧情再一次上演,腿上又青了一道。本来是想长相厮守的,结果确就这样成了三心二意,明明想做时间的朋友,却成了时间的炮友。

卖出的理由很多,总之,在那一刻,人被情绪左右,害怕扩大损失,只想赶快摆脱这些痛苦,此时理性已经失去约束力,支配你的是恐惧的潜意识。

二、为什么会出现以上的情况呢?主要有两个方面的原因:

第一个原因:预期漂移。

1、买入前和买入后的预期漂移。买入前的预期可能是三年翻倍,买入后希望马上就涨。尤其是买入后股价恰好开始上涨(比如我今年买入的亿纬锂能、恒瑞医药、同花顺等皆是如此),上涨让你深信自己对公司的判断是正确的,股价越涨越自信,你开始调升预期,心想“搞不好一年就能翻倍”。

2、当股价重新跌回成本价的时候,开始自我怀疑,你开始想要听听不同的声音,而此刻正是那些看空的信息涌现的时候。如果股价继续下跌,跌破成本价的时候,那些看空的理由占据了你的内心,你只想着保本卖出。

3、此时你很痛苦,股价任何大的异动都可能触发你做出解脱痛苦的决定。而公司的基本面没有任何变化,甚至持续向好,一刻不停地为股东赚钱。能够长期拿住好公司的投资者,都有承受这种痛苦的坚强,对股价波动保持顿感。

4、坚强和顿感只是表象,背后是合理的预期和投资模型的支撑。一个好的投资者,都要能管理好预期。即包括对公司的合理预期,也包括对自己的投资收益有合理的预期。

第二个原因:视角漂移。

1、买入前想的是投资的思维模式、看行业、看企业、看PE、以年为周期,用逻辑得出结论。

2、买入后想的是投机的思维模式,天天盯着股价,以股价验证结论。用逻辑得出的结论,用市场验证,这显然是个错误的逻辑链条。一旦进入到用股价评价判断正确与否的模式,理性就被潜意识接管,情绪被触发,一再上演文章开头的剧情。

三、有没有可能避免呢?

一个正常人,总会犯情绪的错误,很难完全避免。做到尽量避免倒是有办法的,只要你一切操作严格按照《超级量化投资模型》来执行,就可以避免情绪跟着股份波动。具体操作步骤是:

1、决定买入前,先把投资模型复习三遍,严格审查此次买入是否符合投资模型的要求;

2、决定卖出前,再把投资模型复习三遍,严格审查此次卖出是否符合投资模型的要求,在不断复习的的过程中可以帮助你回归理性;

3、尽量少看盘,只要持续看盘,必然会做出不理性的决定。这点我深有体会,大多数错误的交易都和看盘有关。

4、就是每次交易都要按流程来,然后把这些流程固化,形成好的投资习惯。好的投资习惯是获得稳定的投资回报的第一步。

很多人总是害怕波动,一次小波动都受不了,说到底,就是单次投入太大,承受波动能力就差了,每次都是搞得草木皆兵。所以有一套完善的投资模型总比被情绪化左右你的交易要好的太多太多。

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