消费板块大涨 猪肉股票已率先反弹

admin 29 0

春季行情几乎每年都有,去年的春季行情主要是"核心资产"的延续,港A两市的龙头公司走完最后一波加速行情。

去年这个时候整个市场都在讨论明星基金经理、酱香型科技、还有那个100倍估值的矿泉水,今年跌的已经没啥人气了。

去年最后加速的那波行情套死了很多人,但回过头来看,也是近几年最好赚钱的一波春季行情。

今年的春季行情我觉得应该重点关注风格转换,高位新能源已经炒了一年,低位的核心资产也跌了一年。

1)新能源产业链的业绩确定性依然很高,四季度还会持续爆发。单看卖车的销量数据已经爆了,去年全年新能源汽车卖了137万台,今年截至11月份已经卖了299万台。

新能源当下最大的问题是炒的太狠,估值不便宜了,短期的涨幅已经透支了未来几年的业绩,估值和股价都在高位(类比去年的白酒)。

2)消费板块异动明显,猪肉已经率先反弹。消费板块今年最大的逻辑是涨价(PPI向CPI的传导),最重要的是,消费已经跌了一年,空间、时间上都释放的比较充分,具备较好的安全边际。

3)券商的确定性也很高,一方面是券商基本不受经济环境影响;另一方面是全面注册制预期。

券商业绩普遍都保持在两位数的增速,在经过长达一年多的调整后,大部分券商的估值已经跌至15倍以内,估值、位置都处于历史低位水平。

4)互联网跌的够惨,估值也够便宜,但是市场过于悲观,三季度业绩集体下滑后,四季度的预期也不会太好。互联网还是要等四季度和一季度的业绩预期出来后。

年初4000亿市值的格力、6000亿的恒瑞、7.5万亿的腾讯、6000亿的顺丰大家挤破头抢,现在5折甩卖了,就问你香不香?

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