2022年投资策略:坚守低估值的消费和农业等板块股票

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今天上午盘面上看光伏、锂电、扫地机器人、培育钻石等板块的继续下跌。这些在今天表现较弱的板块都有一个共性——前期涨幅较大且调整不够充分。

去年的年尾我就说过以宁德为代表的锂电、隆基为代表的光伏相关的板块的下跌幅度过深,表明一轮中期调整已正式开始。它们要调整的时间要达到几个月甚至一年左右的时间。

这些高景气赛道的调整表明市场越来越认识到这些板块的业绩增长可能要低于预期。因此,市场会出现一些抛售压力。这些去年涨幅较大的股票至少在未来几个月会陷入震荡调整当中。

今天农业、中药、传媒等板块的行情大涨。这表明了市场资金流入了这些相对低估的行业。当前的市场炒作依然沿续了去年的炒作思路,就是只买低位的、便宜的股票。养殖板块大涨的原因实际就是前期股价跌得太多了,人们预期今年后半年猪肉会走出低谷,因此大多较为看好后市,股价被市场推高。

白酒板块的股票大跌,也是由于市场这样的投资思路导致。虽然白酒行业的上市公司近期普遍提价,但是今天白酒股票依然下跌。这表明了市场的畏高心理严重,白酒在去年冬天的强力反弹,积累了不少获利盘。因此,白酒的股价当前进行调整是非常正常的。白酒板块的调整时间估计不会太长,据我估计食品饮料行业在今年上涨的概率非常大。很多消费行业股票在今年可能会创出股价的历史新高。我是根据消费行业在今年的业绩大概率转好,才做出这样的判断的。

在我看来——小跌折磨人,大跌是好事。

当前陷入中期调整的培育钻石、环保、人工智能、新能源等板块,都是未来5年、10年发展前景远大的行业。当前的调整给了我们价值投资者以低价买入的机会,这是多么令人高兴的事情!如果,它们能迅速大跌至三四十倍市盈率,那么绝对是我们入手的好时机。可惜,这些板块很难快速跌到这么低的估值,甚至今年都很难见到这么便宜的估值。

股票投资者在股市最常见的情况是手里钱不够,即使手中有几百个亿也会感觉钱不够。我们常常会发现有更好的买入机会,但是子弹早已打光,手里已经没有资金了。我们投资者要珍惜投资机会,特别对于这些高景气板块的调整,我们要有耐心等待它们跌到我们的投资圈,跌到一个合理的价位,我们好大举买入。

1月4日作为节后开盘第一天的盘面依然与去年一样,表现为股票的两极分化——一部分股票大涨,一部分的股票下跌。印证了结构化的行情在2022年依然是主要特点,全面牛市的到来依然要等到2023甚至2025年。选好行业板块依然是今年最重要的投资任务。


去年A股市场最热的板块是新能源汽车和光伏,今年它们很难再继续去年的走势。我猜测2022年最火的板块可能是消费和农业。

我的2022年投资策略:坚守低估值的消费和农业等板块股票和基金,耐心等待新能源、人工智能等新兴产业股票调整到位的机会。

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