TMT龙头:深信服股票和快手股票现在可以买了吗

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周末研究下来,一些TMT领域的龙头企业,历经一年的下跌,已经进入了狙击的阶段,首推深信服和快手。

1)深信服是A股网安云化龙头,700e对应21年10倍PS,在长期30%增速的假设下,迎来上市以来性价比最高的时刻。

网络安全赛道上,深信服独霸十几年,验证了公司的能力;私有云的第二曲线上,华为、新华三、深信服三足鼎立,前两家的高管都认为它是值得尊敬的对手,甚至有人已经动手买入。

公司正处在长期和短期战略的巨大分歧之中,一方面XAAS转型是可以提估值的,另一方面收入增速和毛利率都大幅下滑,在市场风格不利的情况下,市场站在天平短期的一侧。

密切关注四季报和一季报的数据,如果增速回归30%+,则股价的修复会异常猛烈。

2)快手历经充分调整后,成功套住了大部分竞争对手的炒股员工,以GIC和Fidelity为代表的基石投资人浮亏40%。

在舆论一片看空之时,管理层却已开始归核化的动作,聚焦国内广告,大幅裁员瘦身。

快手2021q3扣非亏损率在-25%,而今年计划breakeven,这是很大的跨越——我们很快能看到单季度的经营性扭亏,这会大大加强市场对其现金流可持续性的信心。

TMT龙头:深信服股票和快手股票现在可以买了吗-第1张图片-牧野网

风险提示:本文为作者个人推理,仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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