我的重仓股北新建材股票和腾讯股票怎么样

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老朋友应该知道,在20年以前,我的重仓股是雨虹,其他的杂七杂八的也有洋河,海康,平安,招行......(有的依然持有有的已经兑现了)

从去年开始,虽然中途也买过其他公司,但主要仓位开始慢慢的向腾讯和北新集中,换句话说,这两家公司在今年才开始属于我的重仓股的。

3年前的文章中,我说雨虹最多,而从过去1年的文章也能看出来,我加仓腾讯北新的次数最多,说的次数也最多。

北新我是当初从雨虹换出来的,换入的原因并不是雨虹不好,只是我觉得雨虹20年前后市场对他的预期打的太满了,甚至多次冲击热股榜,因此后来一点一点换到了北新上,那时候的北新相比雨虹名气小很多,我比较喜欢低调的公司。

ps:当然,现在也有一点雨虹,但基本可以忽略。

腾讯之前仓位一直很小,或者这么说,腾讯我早就开始关注了,除了18年有幸买过几次之外,大多数时间都是观望,这种属于全市场的焦点公司,很难有便宜的价格甚至低估的筹码,所以大多数时间我都是观望。

一直到反垄断消息出来前后,老天爷给脸,我才有幸多次买入并积累足够的筹码。

严格意义上来说,北新和腾讯的仓位直到今天为止,才达到了我最舒服的状态了。

时间长了大家就会发现,作为长期投资者来说,买卖是需要一个很长的周期的,有的公司可能好几个月甚至几年才能买够自己心仪的仓位。

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对于腾讯来说,短期确实面临着“外部压力”,但往远了看,这货赚钱的概率还是挺大的,它有太强的网络效应和转换成本护城河了。

我总喜欢把腾讯和茅台放在同一梯队里,这里面最重要的原因就是,这俩公司现金流是真的充沛。

腾讯经营现金流2000亿左右,自由现金流1000多亿,茅台的自由现金流也在500~600亿,而且现金流的增速每年还能保持稳定的正增长。

现金流可比利润含金量高,最起码是真金白银的钱,就光这点,我国股票市场上基本没有几家公司抗衡。

这主要得益于他们共同的“消费”属性,茅台就不说了,腾讯在我看来更像是互联网消费平台型企业。它搭建平台(建立超市)然后引导用户去选择性消费(视频,音乐,游戏,云服务.......)

所以,我始终认为,只要腾讯的平台不崩塌,未来赚钱的概率还是比较大的,无非不过就是赚多赚少。

而对于北新来说,它属于成长进攻类的标的,属于我喜欢的隐形成长类公司,但这种公司投资起来很累的,一来波动大,二来需要实时跟踪

虽然最近北新的股价非常强势,也有很多朋友跟着赚了钱,但我有必要和大家说一下,四季度单季度的报表我是一定要看看的。

三季度北新的业绩整体看没什么问题,但三季度单季的业绩有点下滑,结合公司的解释和我自己的跟踪,我当时给的结论是,上游原材料涨价在前,公司提价在后,业绩没完全释放出来。

所以,如果想印证我当时的猜想,必须得拿到21年的年报以及四季度单季度的情况来看一下的。

也就是说,如果到时候公司真如我说的那样,那就继续坚定持有,反之,根据届时的具体情况再决定减仓或者卖出。

这点也希望大家重视一下,千万别看股价涨跌,说公司好坏。

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整体来说,这两家公司今年才算布局完成。

对于腾讯来说,我看重的其实是它的平台型消费属性,而对于北新来说,我看重的是它的爆发力。

后者投资起来更累一点,需要实时的跟踪,对于前者来说,我们只需要考虑的是腾讯的平台会不会崩塌的问题,只要不崩塌,未来依然有源源不断的现金流流入,无非不过就是多少的问题。

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