预测市场风格有用吗 金融和地产股票能不能配置

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今年到目前为止的市场风格,我用一张图来给大家说明:

预测市场风格有用吗 金融和地产股票能不能配置-第1张图片-牧野网

根据年初至今的涨跌幅以及估值指标来看,不难发现两个特点:

1,上涨的是价值股,下跌的都是成长股

2,上涨的都是低估值的,下跌的是高估值。

更进一步说,市场的格局就是在拆了东墙补西墙,拆了成长板块,补价值板块。

年初到现在,有的人笑呵呵,有的人哭唧唧。

市场就是这样,当你赚钱赚爽的时候,当头给你一棒槌,当你难受的忍不住的时候,又给你一颗糖。

风格会不会就此切换?

这个还真不好说,预测市场风格本就是无聊的事情。

均衡持股,做好自己该做的就行。

不过,今年我是打算把一些碎股都清理一下,然后集中仓位换一些我认为性价比不错的标的。

这些碎股,要么是之前高位减仓减到剩几手的标的,要么就是之前为了打新凑市值的个股。

大方向上,集中拥抱大消费,互联网,消费建材。


在昨天的文章中我和大家说过,互联网和消费建材相关的个股目前已经是重仓配置了,所以接下来集中的方向,可能更侧重大消费。

消费板块虽然近期略有反弹,但大家如果把时间轴拉长1年以上,其实除了高端白酒以外,大多数公司相比一年前的高点,依然是大幅回撤。

甚至很多公司到现在依然处于逆势,比如中免和中顺,因此如果细心的话,这里面还是有不少掘金的机会的。

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顺便说一下,最近很多朋友在问的金融和地产。

我个人对这他们没啥偏见,或者实话实说,零售银行龙头,保险龙头,地产龙头,我一直都有配置,只不过不会频繁加仓而已。

这没什么见不得人的,这几年谁说买了这些好像都不敢出门了似的。

零售银行属于银行里的成长型公司,所以弹性和涨幅都不亚于很多新兴板块,未来零售银行的成长依然是可以值得关注的。

对于地产来说,要么不买,要买就买龙头,未来的地产行业只能是龙头公司的天下。

就比如保利地产,这是保利上市以来的股价涨跌情况:

预测市场风格有用吗 金融和地产股票能不能配置-第2张图片-牧野网

如果忽略中间的波动,其实大方向依然是向上的。

这个板块,赚大钱难,但在下跌的时候囤一点筹码,赚个估值修复的钱还是大概率事件的。

这种公司比较适合大资金投资者去配置,小资金投资者买了这些股票可能会有点“怀才不遇”的感觉。

资金越大,投资需求就越稳,资金越小,投资需求就越狠。


这是人性,无法改变。

对于保险龙头来说,目前处于改革期再加上疫情反复和经济下滑,尤其这种面对面销售的可选消费品,肯定暂时会有压制,但如果改革成效出来以后,大概率也会迎来报复性的反弹。

无非不过就是这个过程会比较难受,毕竟改革不是一蹴而就的事,当年洋河渠道改革差不多2年,三一重工供给侧改革的时候,股价从16年前后就没涨过,一直到19年改革见成效业绩大涨之后,股价才开始上涨。

保险行业也是如此,市场追求的是短期的确定性,放在政策支持的新兴板块不去追,去买一个遥遥无期的改革困境股,这对于市场的资金来说本来就是背道而驰。

所以,对于保险行业来说核心问题是你认为它的改革期会持续多久,以及未来能不能大见成效。

这个很重要,它是决定你买不买,买多少,怎么买的主要矛盾。

但保险板块现在是众矢之的,没有独立思考并笃行总结出自己的结论之前,永远不要进入,市场的负面言论会把你淹在茫茫股海中迷失自我。

总体来说,我觉得今年的市场可能会更加均衡一些,涨的不会一直涨,跌的也不会一直跌,做好自己就行,千万不要来回买卖,追涨杀跌。

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