如何抓住大牛股?

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在全面降准利好刺激下,市场今天表现不错,但是涨的最好的果然不是那些直接利好受益的品种!因为站在正确的市场解读去看,按照正常的逻辑,直接利好的是金融,毕竟放水了,银行的综合成本下降,营收有增长预期,可是市场反应的资金,绝大多数去怼创业板。

 

创业板指数就快逼近上证指数,也就意味着一个时代的改变,其实宁德时代早已经取代了招商银行,上周宁德时代市值超越了招商银行,这就已经是一个标志。

表明市场更注意成长,而不是稳定。

前段时间啊in有个段子挺火。一帮90后公募基金经理小屁孩,抱团坐庄把一家营收才7个亿的公司,市值最高炒到了1800多亿,比保利+金地的市值之和还高。站在地产的龙头公司去看,年营收3000多亿,净利400多亿,分红100多亿,资产上万亿,随便拿出一栋楼的租金都比你赚的多的多。

但是市场对炒作成长的疯狂程度,丝毫不亚于在2015年乐视网市值1500亿,超越万科,逼近1600多亿市值的茅台的时候。

大多人都在嘲笑90后的小屁孩,殊不知,真正不懂市场的,不是90后的小屁孩,而是嘲笑的那些人。

过去五年,你不敢买10CM的大白马,今天,你又不敢买20CM的小白马,那你来股市干嘛呢?

虽然金融、地产确实体量非常大,而且每年都能获取不错的分红,但是市场资金激进,追求利润最大化,都往新能源跑,银行这些便宜的不行了的公司,就算每年收息都有5%以上,但这点利润没人看得起!

 

很多人都把创业板当成美国的纳斯达克指数,疫情以来纳斯达克指数是跑的最好的,也是科技为核心的指数,但在A股真正对标纳斯达克指数的,其实是科创板。

 

科创50指数主要选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本,每个季度换一次。

所以说,真正具备高成长的,是科创板,也是真正科技的代表。

 

现在这个市场成长股抽传统价值股的血,我很早就说过,A股现在是存量博弈,存量博弈最大的特点是结构性行情,所以在这个市场,挣不挣钱真的是看自己对股市的认知,买了平安的就是掉眼泪,买了锂电池的笑嘻嘻。

而且投资明灯斗胆判断,A股未来大概率还会演绎这种行情,因为4000多家公司,仅一万多亿的成交,很多股票都没有承接力。

 

那么传统价值股是否会没有机会呢?有,大家都认为熊市的时候,就是传统价值表现的时候,因为股票型基金都有规定,8成仓位一定要放在股票里,除非你清盘!

 

那么这部分资金一定会跑去没有多少下跌空间,但是又有较好业绩的“平安类”公司,2016年为什么“平安类”的公司走出来,成为中国式价值投资,因为当时太多公司崩盘,市场极度低迷,即使买了成长股,也没多少人接盘,所以大资金都往平安类公司看齐。

 

现在机构又不讲马太效应了,开始讲小而美的小白马公司了,几个月前还在说强者恒强,价值优先。市场就是这样,没有一只股票,或是板块能够永恒,现在满屏的锂电池,是否意味着这个板块即将结束呢?还记得今年年初,大家都争着买白酒的时候,白酒指数崩了30%了。所以该不该去追这个东西,相信大家有自己的思考。

如果从投资的角度来说,白酒可能是A股公认的最佳赛道,是躺着赚钱的好赛道,但是这个赛道站在中国复兴这条路上必须要被淘汰。因为对于中国来说,经济转型与民族复兴的角度来看的话,未来的5到10年,最重要的赛道则是芯片、5G物联网、新能源汽车与大飞机。

中国能否跨过“中等收入国家陷阱”,进入发达国家序列,关键看这几个个产业能否取得成功。

中国要成为发达国家,要完成产业结构的升级,也需要在半导体、汽车和飞机这三个高端制造业上取得成功,从而完成“惊险一跃”。对应的欧美日韩发达国家的发展历程,德日意汽车牛逼,俄英法加飞机牛逼,日韩半导体牛逼,美帝更是全能冠军。

这些典型的硬核科技产业,站在中国领域去看必须要打破。因为这意味着中国经济转型能否成功,高端制造业取代地产成为了中国经济的新支柱。而芯片、新能源汽车与大飞机的市值超过白酒与银行,才是成功的信号。

所以这轮板块牛,是决定未来A股牛的一面,领导的行业也必须是这些硬核的科技。只要看懂这些国家的核心发展,就基本能看懂市场的投资机会,也不至于被市场的波动影响,立下大志,去迎来的是一轮又一轮股票的大牛,从而提升各自的财富机会!

但是对于近一年大涨的新能源车,虽然大家都说电车是未来黄金十年,但你所看到十倍的宁德时代,走出各种十倍的牛股,都已经被充分消灭了预期了,当被消灭了预期,哪怕这个预期还存在但真正实现更大的上涨空间也被消灭了,市场就是这样,当大家都一致认为好了,那往往机会也就已经不多。虽然个别公司还会有预期上涨,但整体胜率和赔率已经很低了。对于这一点投资机会,大家需要思考三分。

芯片这个赛道最近几个月走出来的牛股都是被充分炒作的公司,从50亿市值被炒到200亿300亿市值的大多数已经实现3倍,4倍,5倍收益。还存不存机会,很难再去研判这些大涨后的公司的机会,因为别人已经赚了一桶金之后,你再去接上人家的桶,你需要研判胜率和风险的匹配。

站在胜率角度去看,除了选择这些国家命运的产业赛道,更多是你如何选择一家还没被炒作大牛的好公司。

过去,包括现在,无论投资明灯发掘了不少牛股,但更多是你是否珍惜过,而你是否拿得住,所以没必要问我那个股票才有机会,某个股票什么时候才能大涨,好股票的机会,股票的大涨,都是各界投资者想拥有的愿望,但有多少投资者拥有抱负?相信是很少。市场从来不缺机会,缺的是能抓住机会的人,拿大逻辑去思考的人!

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