网络安全的市场机会来了吗?

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周末关于网络安全的讨论很多。

逻辑都指向了国家的新政策。

一个是滴滴相关的网络安全审查办法意见稿

一个是工信部的网安发展计划意见稿。

据工信部7月12日消息,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。

征求意见稿提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%

注意,从国策的角度看。这2个依然是意见稿。

只要是意见稿,就还有不确定的因素。

但可以做为题材的驱动,而且一次来两个意见稿可谓联合作战。

更何况天下苦锂久已,再不出题材,场内游资都没地方玩了。

看似题材,实则被人忽视已久的网安,是机构长期潜伏的板块之一。

如果说要在各行各业找个对标,和网安最匹配的行业是谁?

是军工。

共同点如下:

第一,订单稳定生成,但政府采购机制复杂,往往业绩有周期性。

第二,估值比较迷惑,增速有,但稳定性取决于政府预算。

比如这一次突然提出未来预算里面增加网络安全的比例。

这不就是凭空产生的市场空间。

和145的军工订单一样,来的突然。

不容易估值,也不容易预判增速拐点。

订单绝对不是核心因素,更多的是国策背后的需求。

所以军工常被人说渣,网安也是如此。

我的观点很简单:网安必渣!

政府订单属性决定行业属性,决定了还是个烫手的山芋,不好拿。

普通投资者如果军工没赚过钱,网安一样赚不到。

逻辑很简单,涨的时候大家都吹未来长牛,跌的时候都闭嘴了。

军工就是这样的,公司还是这些公司,订单也全都可见,成绩单摆在那,不算特别优秀但确实稳定,结果呢该跌照样跌,市场根本无视订单和业绩。

拿着军工的揪心,只要你拿过一次,就秒懂。

但机构普遍看好。

今晚就有好几场网安的电话会议。

各路计算机首席们等这个盛宴实在太久了。

终于风口来了,当然要大吹一波。

先不讨论明天延续性如何。

抛开市场热度,我们要了解的是网安的未来在哪里。

第一种机会。

根据滴滴赴美上市以及相关中概股被查的消息,才有了网络安全法审查办法的改变。

这个改变最终结果就是行业出现了一个新增的蛋糕。

尤其上海明确了政府和事业单位的网络投入不低于10%

所以上海的本地安全企业,是加分,近水楼台先得月。

做题材要考虑到这一点非常重要。其他地方政府暂时没有跟进

第二种机会。

如果你对网安的理解,还是你家电脑上的360和各种杀毒软件。

那就已经跟不上时代了。

传统的家用PC市场,早已经不是上市公司的利润来源了,市场早就萎靡了。

现在你还听说谁的电脑中毒造成了什么损失了吗?

你还有给电脑买过付费的杀毒软件吗?

几乎没有,大家的钱,都在手机的微信和支付宝上,而手机支付是相对安全的。你手机上也应该没有杀毒软件对吧。

网安的市场,都在政府订单。

而目前国内没有任何一家拥有政府订单上的绝对优势,一统江湖。

行业处于激烈竞争的状态。

所以没有龙头,就没有所谓的强者恒强。

理论上,都有机会。

这就意味着,大资本投这个行业,是整个赛道都投的。

这就是大家做投研的时候会遇到的困难。

到底谁最好?

答案就是谁都有机会成龙头。

没有最好,全买更好!

未来的网安,更多的是细分领域的深耕,形成护城河,从而拿下某个细分领域的优势,这一点一定要看明白。

而不是像制造业的隆基,宁德,拥有行业话语权。

几句话,可以把一些机构票方向的个股讲明白。

深信服,做的是智能数据分类。

卫士通,做的是数据脱敏和密码产品

安恒信息,做的是数据安全岛以及大数据安全。

天融信,做的是数据分级制度。

看到没,你说任何两家拿出来比?怎么比?

那散户怎么选股?

非常简单,如果短线,你按照成交额排序的涨停去看就行了。

前排的大票,就是最好的。

这么简单的动作,应该都知道怎么区分吧。

至于谁强谁弱,我也不在乎。

因为类似军工属性,拿着必定烫手,不信你可以试试。

综上给大家一个结论。

两句话。

军工亏过,决不可碰网安,一模一样的坑会坑你两次。

短线看流动性,长线则所有细分龙头全买总会有强的!

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