洽洽食品股票中签,或能赚三倍?

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今天上证指数仍然是在3500点附近继续震荡,一阴一阳的K线就好像和上周商量好了似的。如果明天再超过上周五3566的高点,那么短期图形就出现了扩散三角形。

原来和大家讲过,这种扩散三角是属于震荡图形中,最不稳定也最不确定的一种图形。结果只能说明,市场分歧仍然很大,多空双方还没给出明确的方向。

成交量上看,两市万亿的成交规模,还是算不错的,暂时还是看好未来吧。

01、

今天新股N读客应该是市场最靓的仔,收盘涨幅达到1943%,不是我没打小数点哈,是它的涨幅真的接近20倍。

涨这么多的原因,有一点是读客文化是创业板发行价最低的股票,发行价只有1.55元。其实按2019年-2020年的平均净利润,大约在4亿左右。

按K哥的估值方法,市场市值最少也能给到40-80亿的市值。而它发行市值只有6.2亿,要是中这支股票基本就是白捡钱了。

上次K哥做新股华菱线缆时,在最后一个一字板成功逃顶。有朋友问,为什么K哥会出?

其实这就是2个判断,其一华菱线缆的净利润也就1亿左右,即便市场热炒,这种行业估值很难超过50倍。也就是市值到50亿以上,我就会小心了。

其二是换手率,之前换手率都比较低,最高也就才2%。但最后一个一字板换手率达到18%,这就说明有主力觉得位置到了。其实一字板之后的涨停,换手率甚至达到70%,这就告诉大家第一波的主力已走了。

此时市值也远远超过50亿的基准线,所以此时必须离场,如果再恋战就可能被扣里了。

这样打新有没有出现问题的时候,其实也是有的。

比如三峡能源,前两个板的换手率就到50%了,说明第一波有人走了,而且还是主力级的大资金。但三峡能源的净利润其实是30亿左右,如果按50倍去估市值,至少也值1500亿。

所以拿到三峡能源,最低其实是可以看到5.24元的。但如果真到5.24离场的话,又会错过第二波涨停潮,这个就得看换手的细节了。

再说回读客文化,看看如果换手率上不来,市值最低不能低于200亿吧,我觉得每股价格应该能到50元。

打新这种事大部分是靠运气,反正这么多年也就中过两只新股。

02、

今天分享个关于吃的股票,洽洽食品。

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营收上看2011年27亿,2020年53亿,增长了2倍。

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扣非净利润上看,2011年2亿,2020年7亿,净利润增长了3.5倍。

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市值上看,76亿起步目前205亿,增长2.7倍。

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投资者回报上看,40元入场目前复权后价格为115元,增长2.9倍。

总结下,营业收入增长2倍,扣非净利润增长3.5倍,市值增长2.7倍,投资者回报2.9倍。净利率比上市时有提升,投资者回报略高于市值增长,说明公司有分红。

利润率上升,看下毛利和净利率的情况。

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2011年上市29%的毛利率,8%的净利率;2020年32%的毛利率,15%的净利率;净利率增长86%,所以2倍的营收增长,带动了3.5倍的扣非净利润增长。

其实买股票就像买房子,一定是先看社区,社区不错才会继续看房子。

但是买期房的时候,往往给客户看的是规划图,因为确实还没有建,这里有些许的开发商会动动心思。

言归正传,社区好的话,你才有兴趣继续看房子,社区不好的话,房子即使是汤臣一品也没用。

买股票本身也是这样,股票本身再好,行业不好,一样很难涨起来。买房子是先选社区,买股票是先选行业,来看看瓜子坚果这个行业怎么样?

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产品要有消费环境,没有这个环境,产品谁来消费?谁来买单?

休闲食品,先有休闲,再有食品,边嗑瓜子边喝茶。瓜子中含有很大的盐分,一直嗑瓜子会使人体的盐分摄入量过大,对人体的健康不利,大家边嗑瓜子边喝茶,有利于人体盐分的稀释,而且还能缓解口干舌燥的感觉。

为什么瓜子南方市场要比东方和北方合起来都大?

因为相比北方,南方更为休闲。比如成都、重庆、湖南这些典型爱打麻将的城市。打麻将时别人抓牌的时候你手里痒痒,那嗑点瓜子吧。

所以最终可以看到,南方的市场几乎是东方和北方市场的总和,因为南方更具备这样的消费环境,这样想就知道为什么南方的销量会最高了。

总结:休闲食品行业属于高频的消费食品类,以中国14亿的用户基数,只要品牌质量过硬,渠道OK,这种行业也算是现金牛奶类的产业了。

03、

洽洽食品行业不错,公司也不错,下面就要看看价格合不合适了。

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ROE上看,最差的时候也有10%的ROE,最好的2020年有20%的ROE。

2011年-2017年,差的时候我们拿1.5倍PB加上0.5倍PB的溢价补偿,最后得到2倍PB的底价。而消费行业,我们还要给PB翻1倍的资本溢价,所以操作区间,PB应该是2倍-4倍,低于2倍PB是白菜价,4倍PB以下算是低估。

到2018年-2020年,我们PB就要随着ROE上涨而上涨。用3.5倍加上1倍的溢价补偿,也就是4.5倍是PB的底价,同样消费行业,我们还要给PB翻1倍的资本溢价。

所以操作区间,PB应该是4.5倍-9倍,PB是低于4.5倍是白菜价,如果低于9倍则是低估价。

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看完ROE的情况,要看下PB怎么走的?看到PB这样的图形,让我想到了马克思的一句话:“价格围绕价值上下波动。”

实事也确实是这样的,只要价值的线不断,价格这条狗,迟早会回到主人身边的,虽然线不断,但不代表长度是定量,就是这条狗走到哪里了?

就肯定回头,这个谁也无法回答,你说2倍的PB买入,真正2倍的PB只有一次1.98,那剩下的几次你就不买了?是不是有点太较真了?

我们应该追求是模糊的正确,而不是精确的错误,什么叫模糊的正确,2.1倍PB买,这就是模糊的正确。

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2年一次的机会,你就守这支股票,低吸高抛满仓操作,看看会发生什么;

极限情况,买在最低点的情况下:

1、100万27.3元买入,41.8元离场,100万增值至153万;

2、153万28.4元买入,45.4元离场,153万增值至245万;

3、245万29.5元买入,63.8元离场,245万增值至530万;

4、530万40.5元买入,81元离场,530万元,增值至1060万

这只是2018年以前的情况,你从百万身价增值至千万身家,那2018年、2019年和2020年,看看还有没有机会?

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5、1060万元从81元买入,持有至191元,账面资金2500万。

2012年开始操作,截止至2020年,9年时间,你从100万的本金增长至2500万,收益率2500%,再除以9,单利的情况下,你每年的收益率平均277%。

有人说你这个太理想化了,怎么可能这么精确,好好好,我们给收益打个折,打个3折?

2500万打个3折就是750万,100%的行情抓不住,30%可以吗?100万,9年,赚了650万也不错吧?

现在洽洽食品的市净率在4.62倍,已经快到白菜价附近了。你说机会怎么样?

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上面扣非净利润,每一根线上的数字就代表了你当年赚钱的能力,就跟个人收入一样,2011年你赚了1.8亿,就是把当时的你放到二级市场上去卖,卖的是什么?

就是我一次性的给你一辈子赚的钱,我愿意花多少倍去购买,你会发现你的低价是50亿,就是你无论什么时候去卖身,你至少可以得到50亿,那为什么有时候能卖到110亿。

物以稀为贵,我看好你,我觉得你长得帅,你满腹经纶有文化,你身材不错你自律,其实二级市场不就是一个买卖人的过程吗?这个人就是洽洽食品,他是卖瓜子的。

总结下来

就是这个人叫什么→干什么的→能赚钱吗→能赚多少钱→能赚多久钱→能不能赚更多的钱,这个人就被挂牌到二级市场了,金主爸爸们可以去竞拍了,我出50亿,我出100亿,我出200亿,而这些举牌的金主爸爸其实就是市场先生。

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再看看市值和扣非净利润的关系。

洽洽食品出生之后到上托儿所的几年,这个婴儿市值一直在50亿-70亿,2015年上托儿所了,这个孩子不错哎,上了个好托儿所,英语也不错,体育也还行,3岁看老,我看好他,买他!

溢价40倍,但是不好意思,你也许是击鼓传花的最后一棒,因为那时候他没有任何的表现,初中,高中就这样读完了,一直在不断有人加价和减价。

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高中之后顺风顺水,而且在高中时,就有额外收入了,所以你的成人礼,我给你50倍。

而且这个孩子,非常的好,一路保值,最低25倍的估值,从来没有破过,所以投资他,你真的赚到了。

2021年扣非净利润预期是9.51亿,而现在市值是202亿,也就是市值只有扣非净利润的21倍。如果按2020年6.89算,现在市值是2020年扣非的29倍。

所以总的来说,目前估值也不算高,尤其要按2021年预期算,还算是白菜价附近了。

这也验证了洽洽食品的投资机会。

总结下买了洽洽食品,你会得到什么?

首先保值,2011年25倍估值,2020年50倍估值,出生之后总是给人惊喜,有溢价的能力!

除了保值,还多赚了一倍的估值,这是个好孩子,小时候不惹事,年纪轻轻就靠打工赚生活费,没事还搞个小发明,所以他到青少年期很顺。

最后,首先洽洽食品是一支保值的股票。其次他有溢价的能力,然后他仍然处于成长期,且长期估值不会低于25倍。

11次分红就把融资的钱还回去了,行业好、公司好、现在价格也还不错。

以上仅为知识分享,而非股票推荐!

投资有风险,入市要谨慎!

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