三安光电的驱动逻辑是怎样的?

admin 51 0

近期市场的流动性开始挖掘新的方向。

三安光电代表的Mini Led就是新方向。

虽然连涨三天后才写逻辑略显迟到,但重要是把逻辑捋一捋。

首先要理解的是预期在哪里。

我看了一些不同的解析。

有人说是Mini led,有人说是第三代半导体。

理论上,两边都没说错。

但我认为核心逻辑在Mini led。

很简单,因为炒作碳化硅的阶段,比如露笑的第一轮行情。

三安几乎没有共振。

那个时候没有碳化硅项目吗? 也是有的。

而碳化硅的重点在于实际的产品供应。

所有沾边的概念股,最终还是会被市场证伪。

第三代半导体的核心永远就是有产品。

立项和有现货供应的区别很大,注意鉴别。

以上理解了,就能理解三安这一轮的驱动逻辑。

还是一样的逻辑,唯产品论。

三安的核心主营业务,Led芯片,随着三星的新产品Mini led显示器上市,开始放量。

可以说三安的命运,是和三星绑定在一起的。

而理论上,这一轮爆发,应该在两年前。

可是因为三星自己的策略,以及疫情的影响。

原本应该在19年就上市的Mini Led,推迟到了现在才发布。

不止三星,还有华为和苹果逐步推出Mini Led产品

今年可以说是Mini Led大年。

那么资金抱团扎堆三安就可以理解了。

类似发生过的案例还有缺芯概念的士兰微,也是相通的逻辑。

有真实产品,有爆款预期,就会有资金扎堆。

未来类似的还有VR的机会,从歌尔股份突发的电话会议可以看出。

市场显然误解了VR市场的机遇。

只要产品处于销量上升阶段,完全可以耐心等待错杀机会。

说完了机会,还要说风险。

三安作为国家大基金曾经重仓的领域。

你要知道一点,大基金只会雪中送炭,不会锦上添花。

涨多了,必然会导致大基金减持。

而大基金减持恰恰说明了这个行业已经开始成熟,不需要国家扶持了。

所以等未来大基金减持砸出的大坑,又是一个新的倒车机会。

耐心别急,不要追高。

最后要给大家做一个简单总结。

唯产品论,这是市场一个重要的解析题材强度的方法。

第一产品要新,新的市场才有预期

第二产品代表了行业技术的变革。

这个不易理解,但解释一下你就明白。

比如TWS代替了传统的耳机,比如VR游戏代替了传统的视觉效果

再比如本文的Mini Led也是革命性的产品,是大势所趋

但凡这样的机会,都不会只做一轮。

第一轮游资先炒作一轮,用资金优势顶出一轮大趋势。

回踩休息后要把散户洗盘洗出去(一般来说回踩20个点,时间两周)

多做几次类似的新产品板块,你就会理解这个节奏。

几乎都一样。

你回头去看TWS,再去理解当下的Mini Led,就更加深刻了。

案例不止一个,抛砖引玉而已。

屋顶光伏bipv(森特等),正在走一模一样的节奏。

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