顶流基金经理的最新调仓动态

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二季度季报披露完毕,各类解读季报的文章如过江之鲫。

关注我时间比较久的知道,分析季报是每个季度都要做的一件事,多多少少都要写几篇。

今天,我们写顶流基金经理的季报观点和调仓动态。之所以称之为“顶流”,是以管理规模来划分的。

张坤:1344.78亿

代表基金易方达蓝筹精选混合,2季度最新规模为898.89亿,已经是最大的主动权益基金了。

十大重仓:

新进:招商银行、爱尔眼科

退出:平安银行

总体的调整不算太大,像这样大规模的基金,调仓换股也不是很容易,或者说需要时间。本身张坤自己风格,换手率也不是很高。

季报观点我就不贴了,很多文章都写烂大街了。

刘彦春:1163.01亿

之前张坤基金限购,不少投资者跑去投资风格类似的刘彦春。2季度刘彦春管理规模增长了147.21亿。

代表基金景顺长城新兴成长混合,最新规模为582.36亿,也是一只巨无霸了。

十大重仓:

新进:山西汾酒

退出:古井贡酒

二线白酒一进一出,总体上也没有大的变动。从下面的观点看,刘彦春已经开始偏谨慎了。

“全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,阶段性混乱过后,一切总会回归常态。我们仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。我国货币环境也有边际收敛的可能,预期下半年地方债发行提速,基建投资增速触底,接棒地产和出口,维持国内经济平稳增长,资金面维持现有宽松局面难度较大。实体经济融资收缩最快阶段已经过去,未来市场风格有望逐步走向均衡。”

葛兰:848.54亿

1季度末医药板块调整,2季度开始反弹。医药基金的净值也收复了失地。葛兰管理基金规模2季度又涨了143.17亿。

代表基金中欧医疗健康混合A、C两类规模超过500亿。

十大重仓:

新进:博腾股份

退出:恒瑞医药

恒瑞医药今年以来就开始一路走跌;新进的博腾股份比较陌生,是一家制药企业。其中,爱尔眼科增持也比较多。

“我们总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。”

一只行业属性的基金,季报观点其实没有好看的。左右都是看好这个行业。特地往前翻了几个季度,大概都是这个表述。但瑕不掩瑜,医药行业yyds!

刘格菘:755.79亿

不进则退,2季度刘格菘管理基金规模增幅11.22亿,相比于其他几十亿上百亿的增幅,这就是“退步”。

代表基金广发科技先锋混合,最新规模232.88亿。

十大重仓:

新进:小康股份、圣邦股份

退出:恒瑞医药、国联股份

新进的两只股票,分别是汽车行业和电子元件行业。

“二季度,我们集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司,调研的结论与我们在一季报中的逻辑判断一致,即具有“全球比较优势”的中国制造业的竞争格局还在进一步的优化过程中,随着全球经济从疫情中不断复苏,这类制造业资产的盈利预计能够保持比较长的景气周期;与此同时,这类制造业资产的估值扩张并没有脱离景气区间,相当一部分资产还具备较高的性价比,这也是我们对组合保持信心的基础。”

刘格菘是为数不多的保持业绩持续的冠军基金经理。

谢治宇:739.20亿

谢治宇管理的基金不多,就三只基金。代表基金兴全合润混合(LOF),最新规模320.54亿。

十大重仓:

新进:万华化学、晶晨股份

退出:三一重工、中国平安

中国平安就像医药里的恒瑞一样,被公募机构暂时抛弃。谢治宇对海尔也是挚爱,2季度大幅度增持。“持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司,力求为投资者带来稳健的回报。”

谢治宇是均衡风格,应对各种市场风格都还算可以。

胡昕炜:722.03亿

这位基金经理2季度管理规模增幅也比较大,有144.96亿。代表汇添富消费行业混合,最新规模212.37亿。

十大重仓:

新进:宁德时代、科沃斯、酒鬼酒

退出:长春高新、格力电器、伊利股份

相比于上面几位基金经理,三进三出的调仓节奏还是较大的。调入的三只一念天堂涨,调出的三只一念地狱跌。“我们持续看好中国消费行业的投资机会。我们始终坚信,中国内需市场广阔,消费潜力巨大,伴随着居民生活水平的不断提高以及人们对美好生活的向往,中国消费行业有望持续保持稳健增长,这是中国最为确定的投资机会之一。同时,中国处在一轮巨大的消费结构升级浪潮中,这个浪潮仍将持续很多年。”

胡昕炜是这次提到几位基金经理,任职时间最短的,五年多一点。消费行业出大牛股,消费领域的投资也出大牛。二季度管理规模超过700亿的6位基金经理,有三位是擅长消费领域投资的。

顺便说一下,截止二季度末,主动权益管理规模基金公司前四名:易方达、汇添富、广发、中欧。基本与顶流基金经理重叠。

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