双减引发大动荡,未来向谁学做投资?

admin 66 0

这两天的双减行情,A股跌的精神恍惚了,而隔壁的港股干脆就精神崩溃。

毕竟港股是自由流动的金融环境,外资随时撤退。

要认清楚当下的市场主要矛盾还是信心问题。

一个行业,在政策影响下未来的商业价值直接归零。

从商业社会角度来看,是不可思议的。

但从社会主义核心价值观角度,是可以理解的。

换位思考,我如果花了几年,大量金钱和心血扶持做大了一个产业。

一夜之间一切努力变成零,换谁都会思考未来还能不能从事类似的事业。

当下政策完全没有给行业参与者退出的余地,确实令人震撼。

但震撼之余,更多思考应该是,未来还能不能从事相关领域的投资。

是有机会继续玩,还是有机会也不碰了。

这才是当下最需要思考的问题!

所以回到标题,如何寻找答案?

这里要介绍两个人。

第一个,自然是完整而且正确的答案。

答案可以是党媒,求是

关于求是的部分解读可见前文

见证一个行业的崩塌,另外一个行业的崛起!

也可以是部分书籍,如大大的治国论。

搜索关键词:谈治国理政

一共三卷。

今天相关截图也在各个股民群体广泛传播

根据电子书的统计:

第一卷,207页,54页中出现了“教育”,约1/4页面中提到了教育;

第二卷,542页,78页中出现了“教育”,14%的页面中提到了教育;

第三卷,427页,142页中出现了“教育”,1/3的页面中提到了教育。

可见教育是治国方针里面极其重要的领域。

而未来的制造业大方向,也都写在了治国理政的三本书里面。

有兴趣可以自己搜索。

各路机构已经在组织学习了,投研应该跟上这个节奏。

第二个人。

学完了理论,就要学实践了。

不得不提最聪明的一部分资金,做出的最精准的选择。

7月27日讯,宁德时代公告,公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,公司认缴出资金额为3亿元。珠海高瓴股权投资管理有限公司作为该基金的基金管理人,基金目标募集上限为35亿元,普通合伙人有权决定将上述上限提高到60亿元。基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。

有方针,也要有执行人。

高瓴资本值得学习,新募资的方向可能就是未来最好的方向。

主要投资方向如上述列举的,也基本都是国策方向。

可以多留意后续高瓴资本的运作。

最后是一些我自己的感想。

三大景气板块,今天也有回撤,我也一样挨了锤,也吃了跌停。

中报期有回撤,是必然的结果。

早在一个月前,就定好了用利润抗回撤的策略。

没有双减,一样会踩业绩雷或出业绩见光死,只是跌的快慢而已。

没有只涨不跌,有换手是好事。

不要因为双减带来的市场动荡就过度悲观。

要认清的事实是:当下的市场已经是公募占据绝对优势的市场。

跌的多了,天塌下来了也是有公募顶住,显然他们更了解中国。

北上资金作为墙头草

首先未必理解中国的国情带来的巨变。

其次他们减仓回避不确定性是天经地义,后续还会有流出属于正常现象。

就如汇率大变化的时候,跑的最快的是他们,来的最快的也是他们。

当下的市场,近期不要参考北向的流入流出,会陷入误区。

场内机构比北上资金更懂中国,要认清这一点。

当然,不管如何解释,始终会有人认为砸盘的都是内资。

但我认为,双减政策依然是情绪错杀带来的机遇。

危中有机!

这个机可以是核心制造业领域的回踩(小幅度)重新上车机会

也可以是具备长期增长基础,中国内循环消费领域核心领军企业回踩(大幅度)的左侧起点。

无论哪种模式,都要明白的一点是。

A股不仅现在是政策市,未来还依然是政策市。

读懂政策导向,才是最重要的选择。

选择大于努力!高景气制造业板块的不要轻易下车!

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~