消费行业股票现在可以买吗?

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这几天消费,医疗,互联网大幅下挫,就在去年这几个板块还是市场的香饽饽的,去年谁不买这些,谁就会被看不起。

不管好赖,企业增速怎么样,只要赛道好不用看估值。

今年好了,这些市场不炒了,你还没来的急调仓。热点转到了新能源和半导体这些板块上了,这时候市场又开始出现了更加极端的言论,比如,我国的国策变了,未来要发展高端制造,服务业都将会衰退。

可大家有没有想过,当大家不断的去追热点的时候,当大家上了车刚坐稳开始畅想诗和远方的时候,也许在几个月后,明年市场又会选择新的方向,等你反应过来的时候,你已经高高的挂在旗杆上了。

这就是当前大部分人的现状。

这也是股市的常态,永远有追不完的热点,和永远都有合情合理的言论去支持这个热点。

那你说我们该怎么办?

每次热点来了去追热点?

这样行,但你怎么能保证追热点赚的钱能留到最后,我承认有一部分高手可以,但对于大家来说未必。

就比如去年炒作消费最火的时候是什么时候?是整个消费行业最高估的时候,所以那时候高谈好赛道不看估值的言论。

你在最高估的时候买入,其实你赚的就已经是趋势的钱了,和价值没关系,因为价值除了包含公司基本面的认知,还有这家公司估值的判断。

现在我们不管怎么样看,都是后视镜,就像去年有个姓蔡的基金经理因为满仓买入半导体公司,被大家骂惨了,而且还给了一个“经理菜”的标签,甚至过年的时候蔡经理给大家拜年,被广大基民留言:快还我钱,老子不玩了!

如果你非要说产业趋势,发展大势,难道去年就没有嘛?只不过去年没涨,大家不关注。

所以,追热点容易,但当我们已经认为这是热点的时候,其实你已经身处高位。

可以这么说,对于热点而言,永远是老piao客的主场,不和股票搞对象,piao一把赚了钱就走,潇潇洒洒一辈子。

但对我这种安分守己的人来说,这辈子都不可能参与题材和热点的投资,就算看好也是等热度退却以后开始关注,就像今年我会重点关注消费股那样,因为我觉得,消费股的热情已经没了,市场的悲观言论已经开始显现了,整个板块的估值,已经开始进入了可以关注的范围。

当然,从当前中证消费的估值来看,当前该指数的pe为32倍,站在历史区间估值的话处于合理估值附近:


而我之前和大家说过,消费股的估值中枢大概就是30pe左右,考虑到消费板块的行业属性和生意模式要优于大多数行业,从这个角度来说,消费板块整体的估值已经进入了重点关注的位置。

但重点关注,并不是要立马买。


严格意义上来说,我认为消费板块还需要一段“阵痛期”。

一方面来说,从二季度各大公募基金的持仓来看,消费是被减持最多的板块,所以短期内可能该板块可能还是以震荡为主,甚至对于个别公司还有继续下探的可能。另一方面,大家别看消费板块跌了这么多,其实顶多是把估值从很贵,跌到贵,再跌到合理的过程。

暂时大家忘了去年消费板块的行情吧,时刻重点关注,多看多思考,遇到合适的价格,就下手捞一点,没合适的就等,慢慢来。

从另一个角度来说,我不怎么相信现在市场上的言论,说什么消费衰退未来估值要和银行股一样,消费板块不论是在国内还是国外都是一流的长牛行业,短期可能会受一些媒体舆论的压制占据话语权最高点,但长期来看该板块仍然是需要我们配置的一个板块。

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