为何清仓了艾可蓝股票?

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导读:本公众号专注于优质上市公司基本面分析和价值投资理念传播,我会尽量去分析一些估值在合理区域的股票,但有时候找不到这样的公司,只好分析一些在高位的股票,此类文章仅仅是作为分析公司的一个笔记,以便隔段时间有记录可查,对于这种类型的股票,大家千万不要买,如果是离买点不远的股票,我会在文章结尾明确说明可买入的估值。

昨天有两笔交易,一笔是清仓了杭州银行,成本8.9左右,在今年最高点18块时没有卖,从二季度开始一直回撤,利润回吐比较严重,本来是翻倍的收益,现在只有35%了,所以清仓算了。

对于银行股,以后不想再买了,以后对于低成长行业也会关注比较少,慢慢地往成长股方面转移。一般情况下,对于业绩增速低于15%的公司,不想再去研究了,没啥意思,这类公司投资也没啥难度,就是碰到低点买入后熬时间而已。以后会跟踪高瓴的投资思路,主要关注新兴行业。

另一笔交易是清仓了艾可蓝,这个公司持有很久了,将近一年左右了,坐了很多次过山车,正好昨天来了一个20CM,所以顺势清仓了。

清仓的原因是,公司今年的业绩一般般,主要是毛利率下降比较多,公司是生产机动车尾气废气处理零件的,国六标准的实施,带来了废气处理零部件的升级换代。因为公司今年的汽油机产品营收增长较快,其毛利率低于柴油机产品,造成整体毛利率下降。

根据公司的产品结构特点及股权激励计划,明年的业绩会比较好,所以我判断今年还是会继续横盘震荡,所以,可能会在80和95之间上上下下很久。

昨天CXO再次强势上涨,今年以来,小昭已经上涨了122%,大龙也上涨了89%,在几大龙头中排名第一和第二。                 

为何清仓了艾可蓝股票?-第1张图片-牧野网

这里西瓜君要得瑟一下,能选出这两家公司,靠的不是运气,而是坚持不懈的研究,回看去年8月份的文章:CRO所有的公司分析完了,哪两家最值得买?(2020-8-31),在这篇文章里,我给龙头CXO排了一个序,如下:

为何清仓了艾可蓝股票?-第2张图片-牧野网

今年的股价涨幅基本上和这个优先顺序一样,本来以为差别不会太大,但市场已经做出了选择。

逻辑慢慢得到验证,我不介意有其它人或者公众号抄我的作业,把康龙和昭衍原封不动的抄过去。

可以肯定的是,以后的医药股投资会越来越难,不再是像2018年之前,随便买都能赚的时代了,没点研究能力是不行的了。

关于医药股,我以前也说过很多次,一定要看足够多的公司,在我看来,每个细分领域的公司看5家,这样看下来,至少得看50家以上的公司(我目前看过的公司应该已经超过100家了),才能对医药有一个基本的了解,从而知道哪个赛道好,哪个一般,哪个差,哪个应该远离。

因为,医药这个行业很特殊,首先是上市公司的数量非常多,其次业务差别很大,在牛市的时候,可能看不出差距来,因为资金充裕,足够推动所有的医药股一起涨,皆大欢喜;但碰到目前这种震荡市,差距就大的去了,因为有限的资金只会关注最靓的仔。

我经常碰到一些朋友,在和他们交流时,对于有些事实死活不明白,那就是因为看的公司太少了。

比如,他们可能死活不能理解,为什么有一些很便宜的医药股,已经10几倍、20倍了,但就是一直不涨,或者涨一点,马上又掉下去了,看上去业绩也不错啊,也有20%的增长(比如乐普医疗),但如果你多看一些公司,经常看到被集采锤的事情,对这种现象就习以为常了,就不会再有觉得好便宜啊、想进的欲望了。

今年的遗憾是没有去研究一下二线的CXO,错过了美迪西、金斯瑞这类公司,这些小市值公司由于基数比较小,更具有爆发力。

经过对成长股三年的研究和跟踪,目前算是小有经验了,以后会把仓位和研究重点慢慢地转移到成长性行业上来。

以后每次有交易时,都会在文章在特意说明,以免有读者漏掉。

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