预警:光伏、新能车、芯片半导体随时可能迎来大幅调整

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今天本来要发别的文章,但是上午光伏、新能车、芯片半导体继续大涨,这几个赛道目前已经热到发烫,风险很高,到了必须提醒注意的程度,中午临时用手机草书一篇,请大家注意风险。

分享几组数据。

1.以光伏为例,已经透支到了2023年基本面。对于高景气行业来说,透支一年基本面问题还不大,现在超过两年就太多了,截止今天中午光伏产业指数收于5084点,离2023年底的基本面5119点一步之遥,也就是说光伏整体上已经透支两年多业绩。而新能车已经到了2023年基本面估值,只有芯片还介于2022-2023年基本面估值之间,离2023年底基本面估值还有点距离,接近透支两年。

预警:光伏、新能车、芯片半导体随时可能迎来大幅调整-第1张图片-牧野网

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2.光伏、半导体、新能车的换手率已经全部来到历史高位区,并持续了一段时间,显示非常拥挤。历史走势表明,是阶段性见顶信号,调整随时可能到来。

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3.某些赛道的火热引起部分主题基金挂羊头卖狗肉,比如教育基金重仓新能车光伏,互联网基金重仓芯片半导体,这都是不正常信号。


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4.有色分析师苦口婆心劝说消费、医药基金经理买点新能源、芯片;电子分析师的主要路演对象变成了消费基金经理;更有翻身农奴把歌唱的华泰证券电子首席纪攀峰批评张坤不买芯片买白酒是没有社会责任感,要多反省,公开教他做人。

有些行业的股价已经涨到让人忘了自己姓什么了,方正证券电子首席分析师陈杭怒怼中芯国际光刻胶负责人杨晓松,我说行就行,你算老几?
那么,到底谁是真内行?

每次狂欢之后,总是难免一地鸡毛,今天落魄的消费、医药,不久前也是风光无限。花无百日红,希望大家是带着利润的那个,而不是结账的那个。

个人所思所想,仅供参考,非投资建议。

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