中芯国际中报业绩超预期,要继续持有吗?

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8月5日晚,中芯国际在港交所发布二季度业绩报告,单季实现营业收入13.44亿美元,环比增长21.8%,盈利6.88亿美元,环比增长332.9%

简单说:超预期。

但也要客观的说,其中有一部分收益是卖资产来的。

各路分析师总结了如下几个亮点,抛去资产处理之外:

第二季度毛利率30.1%,高于预期(25~27%)

第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%,去年同期为9.1%

公司预计第三季度毛利率32%至34%,高于二季度指引7pcts,超市场预期。

总的来说,这份成绩单作为龙头来说,是一份完美的中报期答卷。

恭喜持仓的朋友们!

作为半导体领域未来最有希望突破万亿的巨头,能保持这个增速,未来可期!

也符合政治局会议定调高端制造业的龙头表现。

可喜可贺!

另外一份来自美国的消息驱动。

美国制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。

首先,这个50%,比之前的40%说法提升了10%

再简单按一下计算器。

2030年美国的BEV销量将增加至854万台,相比2020年33万台销量,10年复合增速将高达40%

欧洲方面,按照7月份欧盟新的目标,2030年欧洲新能源车销量将达到1089万辆,对应电动化率约73%,10年复合增长率约23%。

这就是行业的增速预期。

对比一下当下市场现状。

今年上半年美国电动车销量25.49万辆,同比增长131%,远超汽车总量29%的增幅。

看懂了吗?

行业就是这么景气,美国也在新能源赛道上发力,加强。

中国已拥有全球最完善的锂电产业链,未来还有更大的市场机遇。

已深耕LGC、SKI及特斯拉供应链内的中国厂商,给大家简单列举:

电池环节:宁德时代;

隔膜环节:恩捷股份、星源材质;

正极材料及前驱体环节:中伟股份、当升科技;

电解液环节:天赐材料,多氟多;

负极材料:璞泰来;

当然,选择困难直接新能源ETF就行。等于以上全买了。

三大主线,锂电和半导体都有喜讯,光伏目前一样处于高景气状态。

相信近期中报期也会有满意的答卷。

我相信很多人由于怕高,已经不会在考虑高位的三大板块。

但我依然会坚持。

就如昨天写的,做投资想做墙头草,看似调仓容易,其实很难把握。

在一个大趋势的行情下,去纠结短期的波动,赚5-10个点差价。

卖飞之后,就非常难再回来。

所以核心是守,选对了,还要守得住。

最后总结,就如昨天说的。

墙头草的机构资金非常庞大,来得快,跑的时候也快。

你要做好充分的心理准备,随时迎接板块突发大跌的行情。

这样一次次的换手中,整个板块的平均持仓成本不断抬高,散户大量离开,未来的抛压就小了。

两周后,三大高景气板块,新的主升段,又来了!

节奏理解了么!

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