投资锂电与白酒有什么共同点?

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今天白酒的崛起,其实是非常合理的。

盐湖股份重新上市,大量短线资金提前做的预期,都潜伏在里面。

上市事件落地,板块见光死出逃。

这部分资金大量释放,出来是要寻找一些机会的。

可以说是,盐湖跌倒,全市场吃饱。

白酒只是其中一个小方向而已。

那么最简单的问题,白酒能就此重新发力么?

答案是:板块没机会,但个股有短线机会。

关于白酒板块整体的机会,我认为依然需要休整一个月左右的,到中报期真正结束才会迎来合力,也就是9月初。

这是因为机构的均衡配置策略,需要等待季度报结束后才能真正发挥作用。

关于均衡配置的理解可见前文:

暴涨之后又暴跌,机构当下策略四个字!

那么短线机会在哪里?

就在二线白酒里。

也是我平时最经常说的二线白酒里面业绩增速最好的三个。

酒鬼酒,舍得,水井坊。

今天看不出强弱,过几天大家自然会明白逻辑所在。

因为做这些白酒的思路,和做盐湖板块的思路是一模一样的。

就是业绩预期!

行业不同,但逻辑相同。

我今天做直播的时候,很多人问,锂电的资金出来会去哪里啊?

会去军工?还是白酒?

其实这个思路只看到了表象,没有看到本质。

表象是锂电跌了,其他板块起。

本质是,从一个高景气分支,去另外一个高景气分支。

核心就是要抓住,高景气。

为什么很多板块确实有业绩,但就缺乏合力呢?就强两天就不行了?

就是景气度的区别。

举个容易理解的例子。

如果你是学校的老师,要选送一个学生去参加比赛。

你会选平时90分的,还是平时80分的。

当然会选最优秀的。但不等于80分就不行,对不。

这就是当下结构性行情最让人费解的地方。

业绩不错,就是不涨,对,说的就是军工这样的,高不成低不就的。

比上不足,比下有余。

偶尔有资金来,但就不长久。

所以怕高才是苦命人,就是因为选了80分的看起来不错的板块,结果就始终很痛苦的看着别人90分的天天涨。

这种纠结,你如果感同身受,那现在改,还来得及。

选择大于努力,就是用来解释这种现象的。

所以可以读懂了锂电的资金出来会去哪里了吗?

如果去白酒,会选增速最快的二线白酒三龙头。

如果去光伏,会选储能这样政策最清晰的爆发起点,或光伏屋顶市场空间大,或中游大硅片3季度放量。

如果去半导体,会选高端芯片制造商,因为中低端很快在9月份可能产能平衡失去预期。

大道至简,结构性行情,说白就是四个字,优中选优。

做减法,舍弃增速一般的分支。

而如果你意识不到这一点,就会反复在弱势板块里面调仓,感受不到市场的狂热。

很多时候多数投资者不是选股能力差,而是总是想在安全边际上寻找平衡。

又想低位,又想涨的猛?

结构性行情下,哪有这种好事?

以上都懂了,你自然应该明白怎么做。

可以学机构均衡配置,锂电+白酒都抓。

这个模式需要做减法,只买分支里面增速最好的。

可以学我,蹲在三大景气。

这个模式需要心大有信仰,可以承受剧烈震荡。

实在怕高,还有三个低位方向,海上风电,氢能重卡,工业互联网软件方向。

低位模式就需要降低盈利预期,盈亏同源,低位自然也涨的慢,一个月最多预期5-10个点。

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