小米股票值不值得继续持有?

admin 38 0

大家发现没有,现在的市场上对于消费和互联网的负面言论已经比上周小很多了。

资本市场哪有逻辑,无非不过是看图说话的市场,看着涨了说好话,看着跌了说坏话,一直涨,封神,一直跌,封屎。

相不相信,腾讯再次站上600元的时候,所有负面言论全部不攻自破,而且市场会忘了现在所有的噪音。

除了腾讯,小米也是我互联网行业里喜欢的第二家公司。

是的,表面上看小米是个卖手机的,其实它就是个互联网公司,大部分利润都是互联网给贡献的,手机等移动设备只不过是一个获取流量的硬件。

就在今晚,小米进行了年度演讲,雷军在会上表示,小米下一个目标是三年时间,拿下全球第一(智能手机领域)。

我认为这个不是说大话,因为就在刚刚公布的21年全球智能手机市场第二季度数据,小米全球市场份额均超越苹果,晋升全球第二。同时小米也是全球以及中国区增速最快的智能手机品牌。

之前和大家说过,小米的生意模式就是通过低廉的硬件设备来获取大量的用户流量,然后再通过流量变现。

大概就是这么个情况。

一个数据,虽然电商商品份额只占全国零售商品的10%,但手机行业因为其特殊性稍微高一点,差不多可以达到20%。

小米是以电商卖手机起家,所以电商渠道的拓展基本饱和,另外,电商只占10%~20%的全国零售份额,就说明全国至少有80%~90%的线下零售份额。

过去小米一直忽略线下的布局,所以一直被oppo和vivo嘲讽,最近这一年大家应该发现,小米之家的线下店越多越多,那么这次线下店的布局,至少从目前来看,线下渠道的打通,这是其未来重要的一个增长点。

最关键的是,根据数据统计,小米通过线上线下相互赋能的方式,使得它线下的综合成本和线上差不多。

所以,每家公司有每家公司的"G”点,我看小米,或者说跟踪小米短期看硬件出货量,长期看互联网业务。


硬件是根本,是基础,互联网是增量,是空间。

目前小米硬件的增速是非常的快,增速快就代表着用户流量多,所以未来跟踪的重点就是能不能高效的把这些流量变现。

一季度报的时候,小米出货量增速迅猛,但互联网业务有些下滑,所以我想等二季报甚至三季报看看再做决定继续拿筹码。

小米是我的一个右侧标的,关注的时候就不在低位,但未来只要我上面说的G点没变化,我还会继续看好这家公司,甚至也会等待合适的机会随时拿筹码。

估值的话,我认为现在的小米处于合理偏上的估值,25元左右大概是我心里的合理估值,20元以下是我心里的低估估值。当然这个判断偏主观,不具备参考意义。(明年根据最新年报数据可能会有调整)

小米的仓位上限我设置的是20%,也就是说不会超过这个仓位,目前买了大概1/4,未来还会不定时的关注。

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