地产行业突发利好,股价大涨

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今日全市场最靓的仔,当属地产板块了,老铁树终于开花了。

其实最近地产的龙头股价一直很强势:

这是保利地产的走势:

地产行业突发利好,股价大涨-第1张图片-牧野网

这是万科的走势:

地产行业突发利好,股价大涨-第2张图片-牧野网

说老实话,这次地产上涨,我觉得估值低只是一方面,因为估值低永远不是上涨的唯一理由。

其实更多的是外部原因,一方面疫情反复的原因,经济数据出现了一定程度的回落,那么基建投资的预期就会增强,另一方面更重要的是,房地产消息面上的大逻辑有了很大的改善,昨天天津这个地方召开有关会议,土地拍卖溢价不得超过15%,如果超过了就进行摇号一次性报价、竞高标方案决定土地归属一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

简单一句话就是,改变了地产界价高者得土地的行为,有的朋友可能不理解,反正大家就记住,这个在一定程度上改善了房地产企业的盈利空间。

最起码在对房地产盈利的预期上,开始有些缓和。

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客观来说,对于房地产这个行业,我不喜欢一棒子打死,地产行业确实不如十年前风光无限。

但越是阵痛期的行业,越对龙头有利。

因为在政策高压期,小的房地产企业基本活不下去,活下来的基本都是大房企,市场份额也越来越向头部企业集中。

地产行业突发利好,股价大涨-第3张图片-牧野网

而对于地产来说,我认为最近2年就是处于一个“洗牌期”。就像当初家电,行业的洗牌一样,最终能走出来的只有几家龙头公司长期独霸前排。

08年的三聚氰胺事件也是同样的道理,08年以前乳制品行业高速发展,各大企业高烈度竞争,相互侵蚀同行的市场份额,结果突然爆出个三聚氰胺事件,小企业在很短的时间内基本si没了,伊利都被ST了,这期间,伊利和蒙牛俘获了巨大的市场,在三聚氰胺事件过后的几年里,伊利和蒙牛是整个板块增长最快的公司,一直到现在形成了双寡头的竞争格局。

因此,在我的认知里,一个行业遇到“困境”之后,长期来看,绝对利好活下来的龙头企业。

简单来说,我认为当前房地产行业有点像供给侧改革的意思,整个大行业确实不如十年前,但地产龙头的公司还是可以留心关注的。

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对于房地产行业,如果站在投资的角度来说,我认为有两个思路:

一,看不上这个行业的,千万不要急于买入,你可以等着以后行业困境缓和之后,再做进一步投资的打算。

或者干脆不要买,毕竟地产行业要是和高精尖的行业比前景,肯定没法比。

二,买可以,毕竟这种公司股息美丽,估值低位,而且还能凑打新市值。但设置好配置上限,这个很重要,我看见太多人,自己嘴上骂他们,然后暗地里一个劲的补这些公司,结果轻仓补成重仓。

你就设置一个仓位上限,比如你打算买万科10%的仓位或者20%,你买够之后就不要动了,放着那就行了,千万自己心口不一,嘴上说这行业垃圾,然后跌了就瞎瘠薄乱补,最后补成重仓,完全变为被动。

最后说一家,大家买股票,一定要均衡配置,在自己能力不足的时候,就去分散,只有当你无视股市的任何波动的时候,再想着如何集中投资。

全文完。

希望接下来地产的表现不是这样......

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