航运大周期来了吗?中国船舶开始上涨

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上周五做了个直播,看过直播的人肯定对右侧股有个更新的认识,简单来说,就是天时、地利、人和。这里人和最好有个涨停板,这是A股特有的标签,涨停板太重要了。

所谓天时,指公司所处的行业、主题情况,是不是市场最热的概念,比如新能源汽车、光伏等,理论上我们要选择市场最热的概念。

所谓地利,主要指业绩,尤其是未来的业绩预期。理论上业绩预期增长越快越性感,越朦胧越好。

所谓人和,一般指股价要配合,也就是要么有涨停,要么资金关注度很高。

后续标的的选择上,依然会围绕这三方面来说。

上一周右侧股表现的有点极端,之前的右侧股表现反而愈发优秀,中国化学、三美股份等等涨幅非常好。

航运大周期来了吗?中国船舶开始上涨-第1张图片-牧野网

被寄予厚望的5G和风电都没有走出来,尤其是5G的紫光股份、新易盛和中兴通讯,三个周下跌均超过10%,市场不看好5G可见一斑。

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反思一下,一是相关股票处于高位,并非刚启动,二是市场真的不看好5G和风电啊,后续还需要事件或者政策刺激才行。

这周重点除了上周提示的顺周期之外,大宗商品可以继续关注,能源、化工和有色价格指数还在不断新高,虽然涨幅大幅放缓。

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今天分享的右侧股属于航运后周期,我们都知道中远海控过去一年涨了10倍,不少小伙伴开始埋伏航运后周期——造船。

一、天时

毫无疑问,过去一年中远海控是顺周期之王,一年涨了10倍,航运后周期造船是很多小伙伴的埋伏对象。从天时来看,市场关注度还不错,但算不上焦点。

二、地利

2020年重组之后,公司成为全国最大的造船公司,造船景气度来看,公司弹性最大,这是毫无疑问的。

从周期来看,造船上一个景气期是2008年,已经十几年没有景气了,如果反转,也会持续几年。事实上,公司扣非净利润亏了差不多9年了,2012年至今没赚钱。(侧面也可以反映出如果赚钱了会不会很牛逼)

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有新闻数据显示,今年上半年,全球新造船成交量达到7497万载重吨,同比增长222%。其中,我国新承接船舶订单量占全球总量51%,月均接单量达到637万载重吨,是同期造船完工量的1.8倍,这一成绩也创下了2008年金融危机以来的新高。

三、人和

从股价来看,公司8月5日强势涨停,小鹅通8月11日纳入右侧股,8月13日就大涨7%。

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风险,一是原材料主要是钢铁,价格上涨影响成本,二是造船周期很长,业绩不会那么快是释放,目前上涨炒作的是订单周期。

整体看,向上有空间,向下比较安全。

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