高瓴偷偷卖出宁德时代 宁德时代股票中报超预期吗

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昨晚,目前最强主线新能源板块,市值最大的一哥宁德时代,公布了其最新的中报。中报显示,其上半年净利润44亿,相比去年同期增长131%。单季度来看,二季度净利润25亿,同比增长111亿。

中报公布之前,机构对宁德的2021年预测均值大概是105亿左右。鉴于宁德下半年尤其是三季度,盈利最高。因此,上半年44亿的净利润,显然是超预期的,因此,昨晚不少机构针对宁德最新的财报,小幅上调了今年的预期。

作为新能源行业最重要的公司,其业绩举足轻重,会大幅影响全市场对新能源行业的预期,因此,得重视,宁德的中报有四大亮点:

第一,动力电池毛利率下滑。去年同期毛利率26.5%,今年23%。从侧面说明,动力电池的竞争依然很激烈,即使身为一哥的宁德,也难免出现毛利率下滑的问题。

第二,储能营收增长7倍。储能在二级市场近期炒作异常火爆,从宁德的最新财务数据来看,储能前景确实相当可观。

第三,高瓴资本偷偷减持宁德时代。高瓴近些年反复通过定增进入宁德,本次减持800万股,目前持股仍然高达4480万股,为宁德第七大股东。

第四,宁德股东数大幅减少。宁德的股东人数,从一季度的18万人大幅下降到13.5万人。

其他的不详细说了,重点说说高瓴和股东人数的问题。

先谈谈高瓴资本减持。

高瓴是目前最炙手可热的私募一哥,本轮因为重仓光伏、新能源而赚的盆满钵满,而宁德时代是高瓴早期进入长期爆赚的标的,这次减持我认为不必过多解读,我怀疑是高瓴内部进行单一个股仓位控制的正常行为,毕竟,宁德涨幅过大,导致高瓴宁德持股在总体仓位占比较高,适当减仓控制单一个股持仓占比,这也是基金管理人控制风险的常规做法而已,并不能体现高瓴看空宁德的想法。

毕竟虽然卖了800万股,高瓴手里还有4480万股,手里的才是大头。

再谈谈股东人数变动。

实话实说,有点小诡异。正常情况下,个股持续上涨,由于散户追涨,股东人数是持续增加的,高点往往股东人数最多,说明主力分批初步出货给散户,完成套现的过程。但宁德这波就有点诡异了,持续上涨,股东人数却在大幅下滑。换句话说,这是说明不少散户在上涨的过程中,逐步卖飞,股权都集中在机构手中了?

不管怎样,股权集中度提升,是好事。

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