简评北交所,专精特新牛股摇篮!

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今晚刷屏的北交所。

其实这个并不是什么新闻了。

这个北交所6月份就有消息了,只是不知道什么时间具体公布而已。

而且做证券题材来说,这种明牌时间窗口,恰恰是出货最好时机。

所以开头先提一句,高开别追。

当然,作为国策题材,不去炒作,提几个思路还是可以的。

北交所和上交所,深交所的定位不同。

其实本质就是新三板改个名字而已。

服务的是优质中小企业。

定位是为专精特新的小公司提供融资需求。

未来这里是一些优质小票的成长摇篮,有兴趣可以来这选未来的核心资产。

见证小票的成长!

目前新三板有7000多家企业,而服务新三板的基本都是小券商。

如开源证券,申万鸿源,东吴证券等。

大券商如中信等根本看不上这些小企业。

当然,新交易所成立也离不开IT方向的支持,如恒生电子等龙头也是受益的。

市场瞎吵的方向还有创投,各路游资都在玩自己熟悉的创投。

逻辑可以说是创投多了一个退出渠道,利好业绩。

我认为逻辑角度完全没毛病,祝各路游资顺利出货!

解答完了。

无论行情如何,结束后可能大家的影评就两个字。

就这?

是的,回头一看,可能3天题材热度都没有。

再次提醒,谨防追高。

接着聊聊今天的一些思路。

前文写了,光伏锂电上游珍惜低吸机会。

可参考昨天思路:

剧烈震荡,集体地板,但价格又涨了!

今天光伏走的比锂电强尤其上游更强,如合盛硅业,新安股份等都拒绝调整。

当然,行业有一些利好因素,如光伏屋顶bipv的政策有了进一步的推进。

虽然也是题材,但是既有国策又有业绩预期,持续性不会差。

简单梳理一下上下游。

上游:晶硅类和薄膜类,目前隆基带的路线(森特股份)是晶硅,薄膜多个公司都有产品,但没有规模化效应(缺爹带路),要等后续竞争。

中游:系统集成商,你可以理解为电脑城装电脑的。这部分多数是幕墙企业或建筑企业。核心看哪个董秘会蹭热点。多刷刷投资者问答有惊喜。

下游:就是实际安装的场景。目前因为还未实装,所以下游忽略不计。

炒作方向肯定还是上游为主,中游为辅。

毕竟业绩先出在上游。

而且上游是光伏公司为主,中游是建筑公司为主。

谁强谁弱一目了然。

不要板块看的很准,却蹲错了位置。

这个行业是光伏未来一个增量分支,还是值得长期关注的。

你可以理解为储能领域一个相对有业绩看点的方向。

而且国家为了碳中和目标是全国推广的,等产品成熟了,我估计会占据光伏相关公司1/3甚至1/2的新业绩。

目前还早,可以多做做波段,有个底仓随时可玩。

最后聊一下风电。

风电和光伏比,没法比,也就和氢能一样,弱弱的。

所以第二梯队都是互相轮动的。

风电,氢能,轮着来。

从中线持仓的角度来说,你可以把风电,氢能当作一个板块。

涨了多了(可定为30个点)就要卖,跌的深了(如ma60)就要买。

这样来做,错的几率小一点。

当然,少数毫无业务基础的纯概念不在讨论范围。

风电注意看主业,只做海上风电相关企业。

陆地风电增速较差,区别挺大的。

氢能类似,只建议只做氢能重型卡车方向,能出业绩,国内重卡替代需求非常大!而制氢和氢站都没有太大商业价值全靠政府补贴,题材为主。

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