海欣食品股票有挣钱的机会吗?

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市场环境走暖,继续给大家讲讲食品股票的机会——海欣食品。

海欣食品股票有挣钱的机会吗?-第1张图片-牧野网

营业收入上看,从2012年7.38亿到2020年,一共增长了2.2倍。

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扣非净利润上看,2012年上市是0.6亿,2020年还是0.6亿,增长0!

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市值上看,2012年上市20亿,目前也就增长1.3倍。

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投资者回报看,上市至今一样增长只有1.3倍。


募资6.7亿,分红6次,总计分红1.2亿,上市10年,分红20%,你买入这支股票,你会发现,你除了赚到了20%多的利息,没有赚到任何的钱!

因为股价给我们的回报是0%!但同时,你还担着风险,一年单利2%,我买国债好不好?我存定期好不好?

买这只股票10年,连个通货膨胀都跑不过。血汗钱交给你去经营,还要和你一起担风险。只有2%的现金分红,这笔买卖不划算,太不划算了。

总结一下:

利润没有增长,2020年的利润和上市第一年的利润一样,我们还是头一次遇到这样的数据。

但是这个数据又是非常有代表性的,就是长期来看,投资者回报=净利润增长,来看看下面这些股票:

一、大牛股伊利股份74倍利润增长带动72倍回报:

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二、2013年之后的张裕A,只有波动没有增长为什么?因为利润没有上涨,所以只有波动,但是价值没有增长。

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三、只有波动的好想你。

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四、云南白药:现金分红160亿,最终94倍增长成就了98倍投资者回报。大周期增长里面的小周期无增长。

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遇到价值在涨股价在追的时候呢?回报率和利润的涨幅也是完全统一的。

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云南白药长期来看绝对的大牛股!但小周期业绩不增长的情况下,投资者回报率也是很一般的!

业绩7年不涨,所以7年的投资者回报只有40%,一年单利只有6%仅此而已,要是买在了2015年的最高点后复权后价格是1600元,你持有至今的收益率只有22%。

回到今天的海欣食品:

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上市第一年16的ROE,2.5倍PB可以考虑买入。但如果平均ROE是2.7%,那也就是破净都不值得买入了。

注意啊!是破净不值得买,PB要到0.45倍,才叫值得买入!所以大概得到一个范围,差的时候0.4倍PB买入,好的时候2.5倍PB买入。

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PB上看,完全没给过机会,一直在2-3附近震荡。

再看看利润估值有没有投机的机会吧:

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只有炒作,没有任何买入的价值。

是不是这家公司完全没有成长力呢?仔细看,还是有积极的一面:

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2020年收购了百肴鲜61%股权,并增资366万,开拓速冻米面市场!主要是烧麦、流沙包、四方包等,但是这方面的龙头肯定就是三全了,但是三全没有烧麦,也算是一种差异化吧,而且海欣的市场和渠道铺的也是蛮广的。

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看看投资收益的情况:

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半年报速冻米面制品营收3000万,这3000万能产生多少净利润呢?

我们按照10%计算,这个可算是行业最高标准了,那也就是赚300万,不要忘了这可是半年报,那一年赚500万,4年就回本了,你发现这个海欣食品收购的价格还真不贵!

予人玫瑰手有余香,给人家2000万收购股份,同时带来了自己四通的渠道,为百肴鲜拓展渠道,增加销量的同时为江阴市带来了更多的就业机会,可真是做了一件大善事!

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最后总结一下:

海欣食品9年利润0增长,从投资的角度来说真的不是好的标的,所以可以看到只有两家机构持有海欣,同时我们也看到了价值规律,就是利润0增长,通过股价的回报最终都会回归到0。

价值的回归不止有向上回归,同样也有向下回归,尊重市场,敬畏市场,耐心的等待,这是凡人能做的,但这三件利器就可以让我们在市场立足!

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