大众消费品集体暴涨是什么原因?

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今天的大盘有点诡异,沪指盘中跳水跌近2%,绝大多数板块重挫,只有军工、芯片、食品等少数几个板块逆势大涨。


市场上传言不断,但是我都不太感兴趣。事后回过头来看,绝大多数阴谋论都是无稽之谈,如果因为这个跟风瞎炒,更是缺乏独立思考的表现。


不过食品板块大涨值得谈一谈。今天“米面粮油酱醋榨菜”集体暴涨,对于坚守大众消费股的小伙伴来说,今天的确是一个好日子。


        大众消费品集体暴涨是什么原因?-第1张图片-牧野网         

“米面粮油酱醋榨菜”为什么集体暴涨呢?直接的原因就是我之前说的“阴谋论”,盘后很快出了澄清的消息。我认识一个小伙伴,这两天开始囤积米面、蔬菜,感觉有点魔幻,想起了当年的“抢盐”活动。


        大众消费品集体暴涨是什么原因?-第2张图片-牧野网         

当然,大众消费品集体暴涨,还有其他一些原因:一方面,这个板块因为“上游通胀、下游通缩”,今年跌幅比较大,所以目前的大涨属于“跌多了涨”。以今天涨停的千禾味业为例,股价从今年2月份的高点一度腰斩,公募大佬张坤也因此踩雷。


上游原材料涨价、下游消费需求不振,这种不利的局面会持续多久?我看涪陵榨菜的一个投资者互动问答,估计要持续到明年二季度。涪陵榨菜的主要原材料是青菜头,今年涨幅在40%左右,这一批涨价后收购的原材料,会一直用到明年二季度。


所以大众消费板块如果有业绩的拐点,估计最晚要到明年中报以后了,当然股价会先于业绩启动。


另一方面,面对上游原材料的涨价,大众消费股也出现一个提价的趋势,从海天味业提价开始,恒顺醋业也开始提价。今天盘后,恒顺醋业公告,鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨,自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整,调整幅度5%-15%不等。


所以个人判断,大众消费的真正好日子估计要到明年春季以后,如果届时上游原材料的涨价势头得到遏制,下游产品的提价普遍落地,那么会带来一波很好的涨价行情。


对于投资消费股,我的看法是,每一个细分的板块,只关注老大即可。未来是一个强者恒强、赢家通吃的时代,所以我打死也想不通,坤坤为啥要搞千禾味业。


最近还有两个热点值得扯一扯:


1、众生皆苦,投资人尤甚


今天基金圈有一个不好的消息,华夏基金的基金经理蔡向阳不幸离世,年仅41岁。作为一个半职业的投资者,看到这个消息我还是挺感慨的。做投资的确是一个苦B的行当,替别人管钱(基金经理)尤其如此。


我注意到蔡总的代表作华夏回报混合今年亏了12%,重仓股主要集中在消费(茅台、中国中免等)和医药(爱尔眼科、智飞生物等)两个板块,今年这两个板块跌的都比较惨。特别是最近两个交易日,中国中免昨天跌停,今天又大跌近8%。


        大众消费品集体暴涨是什么原因?-第3张图片-牧野网         


只能说,再好的赛道和公司,也有阶段性跑输市场的时候,作为普通投资者或基金经理,有时候必须要承受这种跑输市场的压力。

2、新股接连破发,还能打新吗?


最近股市还有一个现象,就是新股上市频繁破发,连续8天有10只新股上市首日破发。我看了一下,破发的新股有以下共同点:


第一,集中在科创板和创业板;

第二,普遍存在高市盈率发行的情况(市盈率在30倍以上);

第三,新股定价普遍比较高(股价在30元以上)。


面对这种情况,还要不要打新呢?我觉得是这样,有精力的小伙伴,可以仔细研究新股的基本面和估值,觉得合适再出手打新,个人看法,市盈率超过30倍的新股都要小心;没有精力的小伙伴,干脆来个一刀切算了,停止打新科创板、创业板,反正不打也没啥损失。


最近两周,我基本上停掉了科创板、创业板的打新。说个悲惨的事,科创板开户以来,我一签也没中过,找谁说理去……

风险提示:以上内容仅为个人的投资笔记,不构成任何操作建议,据此买卖风险自负。

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