如何处理股票亏损的问题?

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我在股市25年,炒股水平的提高绝大部分都是源于对股票亏损案例的深刻反思。

在我看来炒股时盈利的个股除了能带给我们资产收益以外,不会给我带来更多的思考。反而是一次次亏损累累的投资更能给我们带来有益的启发。

我每次亏钱的过程现在还历历在目。我亏得最高兴的一次是在一只钢铁股上亏了5000元,但我却兴奋得在马路上狂奔。那是因为我从这次亏损中悟出了主力机构的出货思路。5000元换得炒股水平的巨大进步,真的是太值了!从此,我就再也没有被行情头部套过。

我们绝大多数股民炒股亏钱时都把原因归结于外界,完全不认为自己有责任。比如认为股市行情不好、认为股市制度有问题、认为庄家太可恨-----。就是没有考虑自己本身有没有问题。

我在亏钱时都是把主要责任归结于自身的,要从自身操作上找亏钱的原因。每次通过认真反思,找到亏损原因后自己的投资水平就进步了一点。

很多投资问题甚至要经过多次、多年反思总结才能找到亏损的根节。

例如,如何处理股票亏损的问题:

1998年我持有的一只百货股亏损50%,当时我的教训总结:重大亏损是因为没有能及时止损,如果在亏损10%时进行严格止损就不会有后面的50%亏损。

后来,我在股票投资中严格进行止损。但是发现止损效果并不好,频繁的10%止损使自己的本金损失严重。

1999年经过反思后,认为10%的止损位太大,应设定为3%止损。从此改为亏损3%即止损。

2000年通过多次的交易发现3%的止损位太小了,实战中会放跑很多赚钱的机会。在下半年经过深刻的思考,我认为巨亏的主要原因并不是止损做得不及时。我认定巨亏主要源于仓位太重。于是决定开始控制交易的仓位。不再全仓持有一二只股票。改为轻仓持有股票,当有浮动盈利时再分批加仓。

2001年继续对亏损的股票反思,发现亏损主要源于后期的加仓造成的成本提高。于是改为一次买入5只甚至10只以上股票,尽量不再加仓。初步形成了股票组合的思想。

2003年发现股票组合里个别的股票亏损达40%以上,经过深刻反省意识到亏钱的重要原因是因为不了解这几只股票的基本面,缺少价值投资能力。于是我开始学习价值投资。

2005年再度发现手中持股有少数跌幅很大。再次反思认识到自己的能力圈有限,对有些行业和公司的研究深度不够。于是开始尽量不碰自己认知不够深刻或缺少阅历的行业的股票。

通过多年的多次的对亏损股票的反思,我对亏损的根源理解越来越深入和全面。手里亏损重大亏损的股票越来越少,投资收益越来越稳定。

如果,不是有这么多年的亏损案例,我是不会对亏损的相关问题有真正全面的立体认识。这些体会和经验教训在书中学不到的。投资书籍中一般对于炒股亏损的问题一般只会告诉我们要马上止损。不会告诉我们应对亏损最好的办法是应做自己能力圈内的事情,并同时要做好股票组合。

我上面说的做能力圈范围内的投资和做好股票组合,还有研究公司的基本面都是为了尽量少犯错误,尽量少做止损。

只有我们自己通过大量的亏损后的深度思考和经验总结才会得出“尽量不止损,才是最高级的止损”的结论。现实投资中的频繁止损不但容易使我们越亏越多,而且容易让我们失去很多投资机会。

还有如何加仓?怎样持股?如何分析公司基本面等等其实都是要从实战投资的亏损中总结出经验教训的,书本上所得甚少。

25年的投资生海涯里我通过书籍、资料学习炒股花费数万元,我通过无数次的股票亏损早已上交了成百上千万元的学费。但是这个高昂的学费绝对是物有所值,它教给了我很多书上所学不到的东西。我95%以上的正确的投资认知都是来自于亏损。

现实的情况是绝大多数股民都上缴了学费,但是却没有好好在股市的学校里学习。白白交纳了这么高昂的学费,最终却在股市中一事无成。

2015年A股行情在4700点以上,行情已进入头部。这时我的中学同学李宏基刚刚入市且买了10万元股票。

我得知后告诉他:股市现在是头部,行情风险很大,马上卖出吧!我都空仓了。

当时听从了我的意见,马上卖出了股票。

过几天,股市崩盘了。

我得意地给他发微信:老李,听了我的话,做对了吧?看,现在股市崩盘了。

没想到他回话说:现在自己亏了很多钱。在卖出后的第二天,自己看股市上涨就又买了回去!没想到后来股市崩盘卖不出去了。

我听完长叹一声:唉!我劝你也没用,老李,看来你的学费交得不够啊!

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