etf基金、增强etf基金是什么意思

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这是一篇ETF介绍文章,相当于投教文章。作为雪球上108位ETF星推官之一,今天老高大致介绍下国内ETF的现状,希望对大家投资ETF基金有帮助。

本文将通过名词解释(ETF、指数基金、增强ETF、LOF含义)和国内ETF情况两方面展开。

一、名词解释


1、ETF基金与指数基金的区别

etf基金、增强etf基金是什么意思-第1张图片-牧野网

这里补充下ETF联接基金:是指跟踪ETF基金的指数基金,基本与ETF一样,最大的好处是不用股票账户就能买了

举例说明:南方中证500ETF,这只ETF基金费用如下:

管理费0.5%,托管费0.1%,申购赎回费都是0.5%。

南方中证500ETF联接A,管理费0.5%,托管费0.1%,前端申购小于100万的是1.2%。赎回费分持有时间,持有时间越长费用越低。

华夏中证500指数增强A,这只指数基金的费率:管理费0.8%,托管费0.1%,申购费小于100万的是1.2%。(都是跟踪中证500指数,华夏基金这只的管理费相对高一些)

下面有个万得统计的各类型基金管理费大概情况,供参考:

etf基金、增强etf基金是什么意思-第2张图片-牧野网

2、增强ETF

是个公募基金新品种,在《指数基金版Pro Max,到底是个啥?》文章老高详细说了下该基金,一句话就是“增强+ETF”是在原有ETF基金基础上,变强了。

3、LOF

是指既可以在场外正常渠道买,也可以在交易所买卖该基金,是指增加了购买渠道。同花顺显示目前LOF有450只,一般这种基金都有后缀LOF,比如熟悉的兴全合润和兴全趋势。

老高认为,以上出现不同字母的原因主要是没有一个账户可以实现多平台统一买的,本质区别不大,就像去不同超市购物,每个超市都有自己的会员体系,需要开不同的会员卡。预计未来资本市场,尤其股票市场和公募市场会更加互联互通统一化。

(本文数据来自同花顺,截止2021年12月29日,下同)

二、国内ETF情况

1、数量和分类

(1)一级分类

同花顺数据显示,目前国内共有638只ETF基金,一级分类上共分为四类,每类的数量分别如下:

(2)二级分类,分为了六类。

2、规模

(1)ETF总规模,包括货币ETF在内的总规模达到了1.95万亿(19530亿7931万)

(2)最大的一只是货币ETF:华宝添益ETF(511990)规模是1928.96亿。数据显示,ETF规模前六大的基金都是货币ETF。

(3)最大的非货ETF是华夏上证50ETF,规模是528.87亿。

(4)非货ETF总规模为10247.99万亿,去掉债券是100062.40亿,这就是前几天新闻说的权益ETF规模突破万亿。

(5)非货ETF规模前十大如下,这十只规模达到了3108.26亿元。


(6)最大的非货ETF基金公司:华夏基金,规模达到了2142.15亿;顺便查了下国内最大公募易方达基金ETF规模是1232.29亿;广发南方汇添富招商天弘都查了,都没超华夏。华夏公募基金的整体非货规模超过广发排在第二位了。华夏指数那句耳熟能详的广告语“指数投资,优选华夏”,看来深入人心呢。

(7)平均规模

华夏有60只ETF产品,平均规模35.70亿;易方达有44只产品,平均规模28.00亿,无论数量还是规模华夏基金ETF都比易方达多。下图是ETF数量前五的基金公司:

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3、风格上

ETF基金风格上分为三类:成长型(36只)、平衡型(527只)、价值型(18只),还有57只风格不明确的,因为指数基金权重上会有一定的分配,基本上平衡型ETF基金居多。成长型主要是科创、创业板、双创这些。


4、同样的指数,不一样的业绩

产品同质化:筛选关键词500,有多达33只产品;搜索关键词300,有多达29只,产品基本大同小异,如下图里的:中证500,业绩比较基准大部分是中证500指数。

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指数产品也是要看重业绩的,做出自己的差异点,尤其做出业绩才是王道,这里面鹏扬基金的500质量,算是一个创新,在2021年12月17日前是业内唯一的一只,现在易方达也新发了一只跟踪中证500质量成长同样指数的基金。

业绩分化:同样的指数,业绩分化很大,对跟踪沪深300和中证500的指数基金,老高挑出三只满意的,感兴趣的可以查看《沪深300指基里,仅挑出1只满意的基金!》《这2只中证500指基,表现最亮眼!》,比如:沪深300指数基金里,首尾业绩相差达到了27.04%,未来大家买基还需要仔细比对,老高也会挖掘同类“优更优”的基金的。

对于ETF基金大家还有什么疑问?欢迎留言,也欢迎一起沟通ETF的理财策略。

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