中概互联持仓有哪些 中概互联基金打算逢涨减仓

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今天A股终于…不跌了。

除了创业板指微跌0.04%以外,大盘全部翻红。

中概互联持仓有哪些 中概互联基金打算逢涨减仓-第1张图片-牧野网

2022年开年的四连跌过后,市场总算是让人缓了一口气。

去年跌的超级惨的中概互联,今天也微微回了一点点血,

涨了1.45%。

我借这个机会,卖出了一点。

唉,坚持不住了,割肉了。

减仓中概互联,主要有这么几个理由。

一个是政策方面。

官方对互联网企业的反垄断调控,远远超出了当初的预期,至少暂时还没有看到缓和的迹象。

就在上周,监管还开出了13张罚单,其中9起涉及腾讯控股,2起涉及阿里,1起涉及哔哩哔哩。

罚款金额不大,但态度在这里了。

互联网公司,本质上做的就是流量生意,而流量生意的特点就是,

用户越多,成本越能不断往下压,竞争力越强。

所以它天然的倾向于中心化,倾向于向头部聚集。

现在的政策大方向是要共同富裕,包括很多动作看下来,也都是在打击头部,“一鲸落万物生”。

这本身就是对互联网流量机制的有意遏制。

除非是去海外抢占市场,只盯着国内市场的互联网公司,未来恐怕很难在政策上收到什么大的利好。

再就是互联网公司本身的问题。

即便没有政策调控,许多互联网公司在业务上,也已经开始触及增量的天花板。

增量见顶,大家就要在存量里厮杀,分蛋糕的竞争压力越来越大。

不仅如此,这些公司还面临着抖音这个流量黑洞的威胁。

比如,中概互联的重仓股里,

腾讯的公众号、朋友圈 vs 抖音娱乐;

阿里、京东、拼多多 vs 抖音的兴趣电商;

美团、携程 vs 抖音探店;

……

快手作为直接竞品,更是在短视频赛道上跟抖音正面刚的一个,

一山不容二虎,双方势必是要杀个你死我活的。

就看你赌谁赢了。

显然,现在资本市场并不是很看好快手,股价已经跌去多少了?

较最高的时候跌去了70%+,

我查了下,今天收盘价77.9港币,低于当初IPO的时候发行价115港币。

长远来看,抖音快手之争,鹿死谁手可能尚未可知,

但至少短期,快手在走下坡路,或者说暂时看不到有新的发力点,

不然也不会在资本市场跌成翔,最近还在变相裁员降薪...

虽然指数基金有新陈代谢的机制,会及时剔除不好的公司,

但,期间经历阵痛肯定是难免的。

反正就是基于这几个原因吧,中概互联,我是打算逢涨减仓了…

当然有可能,这时候割肉,是倒在了黎明前的黑暗。

不过即便如此,我也觉得没关系,

资金拿出来,还会继续寻找别的机会嘛。

比如我有在考虑,今年偏股型基金的那部分资金,重心往投顾上偏一偏。

让更专业的人来帮我进一步分摊风险。

最近也在研究市面上一些投顾策略,后面会再跟大家同步。

最后,

文章仅分享自己的看法和操作,完全不构成任何投资建议。

任何时候,请独立自主做决策哈。

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