影视、游戏、养殖板块细分行业涨幅居前

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沪深股指全天震荡走低,创业板指和宁德时代均连跌7日。大市成交1.06万亿元,环比略减。盘面上,汽车、军工、农业、芯片、家电板块领跌。制药板块再现批量涨停。上证指数收盘报3567.44点,跌0.73%;深证成指报14223.35点,跌1.27%;创业板指报3056.15点,跌1.28%;沪深300报4797.77点,跌0.96%;科创50报1294.4点,跌1.81%;上证50报3214.53点,跌0.67%;万得全A报5741.68点,跌0.88%。

北向资金全天净卖出40.26亿元,其中沪股通净卖出9.33亿元,深股通净卖出30.94亿元。

 

影视、游戏、养殖板块细分行业涨幅居前-第1张图片-牧野网

 数据来源:wind

去年四季度以来,A股结构悄悄发生着变化,配合全市场春季行情来看,行业的弹性较大。伴随着去年景气行业的全面调整,在行业层面以及行业内部,都出现了高低切换的特征,资金从高位行业流入低位行业。其中影视、游戏、养殖均在近60个交易日取得不错的收益率。

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数据来源:wind,影视ETF上市不足60日,用其跟踪指数表现代替。

 


2021年全国累计实现票房470.3亿元,较2020年同比上升231.6%,较2019年下降26.7%,复苏迹象已现。21年春节档实现票房78.4亿,较2019年的59亿上升32.8%,两款现象级电影全年贡献54.1和45.2亿元票房。虽然全年弱于2019年,但是春节档的表现十分亮眼,使得投资者非常期待今年春节档的表现。

 

西南传媒指出,今年春节档火热可期,好内容拭目以待。根据猫眼数据统计,截至2022年1月5日,2022春节档“想看”人数超5000的共有11部电影,票房预测超70亿元,6-8月票房预计分别为42、66、65亿元。临近春节档,电影市场表现活跃,可以持续关注影视ETF(516620)

 

游戏方面,关注度也不减。一方面,新游戏上线节奏及政策趋势预期明朗。另一方面,受益元宇宙概念,短期主题投资催化性较强。其中游戏引擎是游戏产业最底层技术,是通向虚拟世界和元宇宙的基础。元宇宙概念尚处于导入期,后续业绩可能从0到1或从1到2,增速高但可能也不稳定,此时产业链业绩兑现和景气度可能短期讨论意义不大。更适合做主题投资,需要注意元宇宙技术发展不及预期带来的波动风险。

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产能去化持续,有望再次启动猪周期,市场情绪转好,养殖板块表现也较为优异。据涌益数据,12月全国样本能繁母猪环比下跌1.3%,其中大集团环比下跌0.67%,散户产能下降幅度强于集团;华北、西北产能月度去化较大,均超3%;截止2021年底,能繁母猪累计去化超12%。

 

由于价格成本压力,虽不同规模养殖户成本存在差异,但多数养殖户已现亏损,补栏谨慎。猪价短期止涨,行业补栏意愿不强,产能去化有望边际加速;中长期来看,行业能繁母猪去化趋势已成,当前猪周期筑底已较为明确。预计养猪股低估值可提供较大的成长空间。投资者可以持续关注养殖ETF(159865)。后续来看,需求困境反转的影视、价格困境反转的猪肉、2021年走入大家视野的全新题材元宇宙主要的行业游戏都值得持续关注。

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