“被白酒伤透了心!”20日,有“国民第一基”之称的招商中证白酒指数基金发布去年四季度公告。公告显示,2021年四季度,基金净值增长率跑输业绩比较基准。具体来看,A份额净值增长率为 5.20%,C类份额净值增长率为 5.17%,而同期业绩基准增长率为 5.56%。

2021年全年,招商中证白酒指数基金的年度回报率为-2.34%,这也意味着大多数2021年新买入的基民没有赚到钱。

作为市面上唯一一只跟踪中证白酒指数的基金,招商中证白酒指数早在2020年底就成功出圈,“有没有买白酒基金”成为了众多年轻人在社交平台的话题。而该基金的规模也从2020年末的485.26亿元,一路飙升至去年三季度末的928.95亿元,成为首只逼近千亿大关的被动指数型基金。2021年中报显示,该基金的个人持有比例高达99.99%,可谓是名副其实的“国民第一基”。

不少基民的白酒信仰已经坍塌。报告显示,在去年四季度,该基金A/C份额合计净赎回的份额为101.82亿份,基金规模缩水157亿元,截至去年年末,规模仅为776.25亿元。

不过,作为一只被动指数型基金,除了紧密跟踪指数以外,招商中证白酒指数竟然进行了积极投资。截至四季度末,按照公允价值占比排在前五名的个股依次是中芯国际(688981.SH)、邮储银行(6016658.SH)、中国移动(600941.SH)、舍得酒业(600702.SH)、百济神州(688235.SH)。

其中,中芯国际(688981.SH)、邮储银行(6016658.SH)的持股数量未变,中国移动(600941.SH)、舍得酒业(600702.SH)、百济神州(688235.SH)三只基金则取代了中国电信(601728.SH)、奥普特(688686.SH)、金龙鱼(300999.SZ)新跻身前五名。

白酒信仰坍塌!招商中证白酒四季度规模大缩水157亿元,全年回报率-2.34%

或许是赎回的份额过多, 去年12月21日,招商中证白酒指数发布了调整大额申购等业务的公告,将A份额的单日大额申购额度从10万元提升至20万元,C份额的单日大额申购额度从5000元提升至10万元。 此次放宽限购金额的调整,曾被一些长期持有该基金的“酒友”们认为可能是抄底白酒股的好时机要来了。

而在2021年,招商中证白酒进行了三次分红,合计分红52亿。对此,招商基金对界面新闻记者表示,由于指数成分股有分红的动作,为了更好地跟踪指数,基金也进行了正常分红,是正常投资操作,给投资者更多选择。如果投资者希望落袋为安,可以选择现金分红;如果希望继续持有,也可以选择红利再投资,将分红部分转投为基金份额继续持有。

在季报中,基金经理侯昊表示,全年社零数据有所修复,其中社零食品饮料消费尤其烟酒消费有所增长。报告期内白酒有所上涨,部分次高端表现较好,结构性分化,市场对于价格体系和一些扰动因素的反应不一,导致部分时间波动加大。对于基金的运作,维持了一定的仓位比例,并进行了分红,基本完成了对基准的跟踪。

此前,在今日头条的认证账号中,侯昊曾表示,“当前仍然是短期旺季和业绩真空期,经销商大会和春节备货、以及年末估值切换等仍有望驱动板块整体性行情,继续关注旺季临近各价格带量价情况,以及板块间资金轮动情况,时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下白酒板块仍具备较好的配置价值。”

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