网络游戏主题基金应该如何挑选?

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前两天,网络游戏板块悄然走爆!以Wind网络游戏指数(884080.WI)为例,7月12日上涨1.87%,7月13日上涨3.65%。资金一哄而上的原因,离不开华为即将上线鸿蒙HarmonyOS卡片游戏事件的刺激。那么,网络游戏主题基金应该如何挑选?与其关系密切的计算机、软件行业是否更值得潜伏呢?

 

司令整理后发现,目前市场上带有“游戏”主题的基金共有3只,分别是华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国证中证动漫游戏ETF(516010)、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770),它们跟踪的指数为同一只,都是中证动漫游戏指数。顾名思义,该指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关娱乐产业上市公司作为成分股,比如三七互娱、吉比特、完美世界、世纪华通、昆仑万维、巨人网络、掌趣科技等。

 

可以看出,该指数与网络游戏主题确实有所沾边。不过,考虑到该指数赛道容量相对较小,较难吸引大资金进场。另外,从前两日的表现来看,也明显弱于Wind网络游戏指数。

 

而与之关系密切且赛道容量足够宽阔的两大行业,当然就是计算机和软件行业。

 

7月12日,工信部网站发布《网络安全高质量发展三年行动计划》征求意见稿,属于“十四五”面向网络安全产业的第一个落地规划,明确提出了产业规模三年内要超过2500亿元。在此政策加持下,且随着5G通信设施日渐完善,作为物联网心脏的计算机行业有望重构产业链价值。

 

接着再来看看软件行业,其重要意义也是不言而喻。作为全球第一大工业体的中国,工业软件领域暴露了许多不足,重点领域仍处于被卡脖子的尴尬境地。此外,新能源汽车板块持续火爆行情,相信大家都深有感受,而从产业链景气度传导来看,锂电池等上游行业表现尤为突出,不排除后续会传导到中下游行业,比如智能汽车应用系统。华为多次表态“不造车”,只帮别人“弯道超车”,或许也能说明车载操作系统领域前景广阔。

 

由此可见,相较于鸿蒙网络游戏概念,计算机和软件行业长期来看更加具备潜伏价值。并且,该两个板块目前所处的点位并不高,今年来表现远远落后于电子行业(得益于半导体板块强势表现)。

 

下面,司令就来介绍目前市场上主流的5种计算机和软件主题指数,一起看看如何挑选?以下数据来源:Wind;截至日期:2021年7月13日。

 

三只计算机主题指数。1、中证计算机主题指数,跟踪基金:天弘中证计算机ETF(159998)、国泰中证计算机ETF(512720)以及各自的联接基金;2、中证云计算与大数据主题指数,跟踪基金:易方达中证云计算ETF(516510)、招商中证云计算ETF(159890)、融通中证云计算与大数据主题指数LOF;3、中证云计算50指数,跟踪基金:新华中证云计算50ETF(560660)。

 

两只软件主题指数。1、中证软件服务指数,跟踪基金:嘉实中证软件服务ETF(159852);2、中证全指软件指数,跟踪基金:国泰中证全指软件ETF(515230)及联接基金、招商中证全指软件ETF(515230)。

 

如果对比前十大重仓股,恒生电子、金山办公、广联达、用友网络、深信服同时出现在5只指数名单中,可见成分股行业较为接近。从重仓股近三个月以来的表现看,润和软件(想必不少投资者一定还记忆犹新)区间大涨428.44%,其同时出现在云计算50和全指软件重仓股名单中。此外,科大讯飞、金山办公、紫光股份近三月以来股价涨幅也超过30%。

网络游戏主题基金应该如何挑选?-第1张图片-牧野网

受益于润和软件的出色表现,全指软件今年以来累计上涨6.46%,位列5只指数第1。其它依次是:软件服务(上涨5.66%)、CS计算机(上涨5.27%)、云计算50(下跌-2.07%)、云计算(下跌-3.08%)。

 

从历史单个年度表现来看,2016年:5只指数跌幅相差不大;2017年:云计算表现最好;2018年:云计算50最为抗跌;2019年:全指软件表现最好;2020年:还是全指软件表现最好。可以看出,从2019年以来,全指软件表现最好。

网络游戏主题基金应该如何挑选?-第2张图片-牧野网

从行业配置来看,全指软件和软件服务两只指数的成分股居然100%都属于计算机行业。中证计算机主题指数中,计算机占比87.19%,电子占比11.85%,通信占比0.7%;云计算与大数据指数中,计算机占比78.67%,通信占比16.36%,电子占比2.73%;云计算50指数中,计算机占比85.99%,通信占比11.17%,电子占比0.45%。

 

综上分析,看好鸿蒙卡片游戏事件性以及新能源汽车产业链中下游机会的投资者,可以优先考虑全指软件和软件服务这两只指数。

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