公募基金一哥张坤的收益率对比及持仓分析

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之前专门写过一篇关于公募基金一哥张坤的文章,正好近期公募基金开始陆续披露其中报和持仓明细,今天,我带着大家做一次跟踪研究。

我今天对坤坤的分析分两部分:第一,收益率对比。第二,持仓分析。

第一,收益率分析:

坤坤今年收益率-4.45%。沪深300 -1.29%,同行业基金10.77%,跑输指数3%,跑输同行业基金15%,在同类基金1930个基金经理中,收益率排名1830,基本上是最差的收益率水平。

千亿规模的基金经理,跑输行业平均水平近15%,收益率水平有多差,可想而知。


第二,持仓分析:

前十大重仓股分别为:通策医疗、贵州茅台、恒生电子、华兰生物、天坛生物、美年健康、五粮液、百润股份、苏泊尔、中炬高新。

篇幅有限,具体持仓市值占比我就不赘述了。

咱们分两部分来分析坤坤的持仓:第一,长期重仓的白酒股的持仓变动。第二,两大骚操作。

先说白酒。

俗话说得好,第一公募基金经理坤坤俗称白酒坤,咱们先看他的白酒上面的调仓。因为白酒持仓过多,亦或是白酒涨的不好,白酒坤为了洗刷自己的白酒一哥的形象,大幅减仓白酒,先是把持股10%的五粮液降低到5.5%,茅台小幅减仓,成为第二大重仓股。

再来谈谈张坤的两大骚操作。

第一,卖飞通策医疗。

2020年4季度,坤坤持有通策医疗930万股,而2021年1季度的相对低点,坤坤卖出不少通策医疗,持股降低到仅为700万股。

2021年公募基金一季报公布之后,全市场最流行的一个段子是:通策医疗:葛兰加仓、张坤减仓,谁错了?

最终,葛兰疯狂吃肉,坤坤啪啪打脸。(葛兰今年的基金净值是大幅跑赢同行)。

第二,美年健康惨遭毒打,忍痛割肉。

坤坤最秀的操作,莫过于我之前文章详细分析的那只坤坤毒打概念股——美年健康。

之前也曾专门写文章详细分析过,没看过那篇文章的小伙伴,可以再看看哦!原文链接:张坤爆亏55%!

美年健康从今年相对高点到现在,暴跌64%,而这只股票,曾经是坤坤第一大重仓股,大家一定非常关心,跌了这么多,坤坤这个季度如何操作了呢?

小幅割肉。持仓股数从1.878亿股下降到1.8亿,但是占基金的净值从10%下降到5.7%,有些股票不用怎么减仓,跌着跌着,就从第一大重仓股跌到了第六名了,就是这么神奇。

总结来看,坤坤有点慌,感觉被市场毒打的失去了方向,都不太会炒股了,于是,大幅减仓,让自己冷静一下。

谈谈市场。

今天市场整体偏震荡,强势板块依然表现较好。但弱势板块表现一般,市场整体依然延续之前的强者恒强的格局。

昨夜原油暴涨,原因是悲观情绪缓解,大家觉得宏观经济依然景气度较高,不必过于悲观,于是,原油暴涨再次带动整个顺周期走强。

顺周期前两天被锤成狗,转眼间,又猛如虎了,市场好像神经病一样。

与此同时,强势板块也出现了轮动,YYDS连续好多天的新能源汽车休息一下,芯片拍马赶到。上一波芯片行情,高位的领涨龙头是北方华创,低位的补涨龙头是兆易创新,而这一波,领涨龙头进行了切换,变成了三天两板的三安光电。

三安光电是干啥的?

半导体前十大市值个股中唯一的一个半导体材料股,三安连续暴涨成为龙头,带动半导体材料全面大爆发,最典型的就是半导体很重要的材料光刻胶,龙头南大光电直接20%涨停板,而国产大硅片龙头沪硅产业也暴涨7%。


几家欢喜几家愁,半导体和顺周期喜气洋洋,而另外两个板块可是惨不忍睹,这就是医药和白酒。主要是因为两只牛股的暴跌——广誉远和片仔癀。

片仔癀是因为大股东减持,广誉远存粹是涨多了,他们跌停死不足惜,但是,之间把相关板块带崩了。

还是那句话,高位,短期涨速过快,都要小心,切莫追高,一个情绪小冲击,直接往跌停砸,这谁受得了?

社会很单纯,复杂的是人,市场情绪狂躁,你所需要的只有一件事:多看少动,做多错多。

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