半导体疯涨6个点,还能涨多久?

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指数基金:在经历昨日的暴跌之后,今日指数类表现平平,短期内指数基本上没有什么大的期待,大概率依然是保持上下震荡,今日保持不动。

消费基金:纯白酒基金昨天吃大面了,水井坊中报业绩不及预期,所以带崩了整个消费板块,按照之前说如果40倍合理估值的话,现在已经可以开始定投了,目前PE百分位已经达到了近10年的87.87%。

半导体疯涨6个点,还能涨多久?-第1张图片-牧野网

但是这个位置并不是说你现在马上买进去就会像之前的白酒一样,立马大涨,短期也是需要消化一些业绩不及预期的情绪。同时上涨是需要基本面利好和资金情绪的共振。

 

白酒和消费混合基金目前没有啥仓位的小伙伴,这个位置可以建立仓位,然后开启定投了。

 

医疗基金:医疗医药已经连续回调了3天之后,今日小幅度波动,这个位置没有仓位的小伙伴可以建立仓位了。

科技基金:今天半导体又一次起飞了,直接暴涨7个点,主要原因是中芯国际大涨18.79%,报67.95元,成交额达134亿元。

 

半导体疯涨6个点,还能涨多久?-第2张图片-牧野网


 

中芯国际股价大涨的背后,是其芯片代工产能,尤其是成熟制程产能,已然成为当下全球缺芯潮的核心要害。


据台湾地区《经济日报》今日报道,台积电拟将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片,此前为4万片/月,增幅高达1.5倍,为近七年最大手笔的成熟制程扩产。从中也能看出,客户对28nm需求大大超出预期。


这次,在28nm扩产方面,中芯国际可以说是领先台积电一步。公司去年7月已着手扩产28nm及以上制程,今年3月又再度加码扩产28nm。今年Q1,中芯国际14/28nm先进制程营收约5.0亿元,占比6.9%,28nm以上成熟制程营收约67.9亿元,占比93.1%。

此外,中芯国际CEO赵海军5月也透露,原本28nm全球产能过剩,去年产能还多30%左右,今年需求就快速增长。而公司今年计划资本开支约43亿美元,其中大部分便是用于成熟工艺扩产。

业内预计,公司成熟制程新产能有望于下半年逐步释放,正式进入成熟制程价格提升与产能增长的上升通道。


那么半导体还能涨多久呢?

喜哥认为,下半年半导体依然是有很不错的行情的,半导体产业已经发展到成为全球经济最重要的部分之一。几乎在所有电子设备中都能找到半导体组成部分。

全球缺芯潮尚未缓解。

 

今年以来,全球各制造领域尤 其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导 体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果,持续 时间及影响范围超出市场预期,为国产半导体行业的发展带来了机遇。

 

从估值角度来看,目前中华半导体指数百分位是81.88%左右,依然还是有上涨空间,不过并不是说会一直持续上涨,肯定是波动的往上走,今日大涨就先别追高。

 

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新能源近期一直保持小跌小跌的趋势,一直没有跌下来就是大资金一直都没有撤,所以短期内新能源如果没有什么大的利空,新能源会保持这样小跌小涨的行情。

 

军工基金:军工今日依然是上涨,今日可继续保持不动,目前估值保持合理的位置,保持定投即可。

港股基金:上周五的“双减政策”引发了市场的连锁反应,今日恒生科技指数继续下跌5个点。

昨天和今天港股真的是太惨了,上周五美股暴跌,昨日和今日港股的教育和互联网企业全线下跌,受反垄断政策影响,近一年腾讯、阿里、美团不仅不敢释放利润,还要老老实实的低调的做人行事。

中概互联的这波低落情绪短期内影响还是会比较大,基本上不会消退,需要一定时间周期去进行消化,就相当你被爸妈隔三差五的因为同一件事打一顿,那么你肯定也是有小情绪的。

 

港股和中概互联网这些企业,今年基本上也就萎靡了。

因为工信部7月26日表示,该部立足互联网行业管理主业主责,在前期APP专项整治的基础上,进一步梳理互联网行业社会关注度高、影响面广、群众反映强烈的热点难点问题,决定开展互联网行业专项整治行动,旨在引导形成开放互通、安全有序的市场环境,推动行业规范健康高质量发展。

专项整治行动聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题,涉及22个具体场景。

由此可见,这些企业依然还会受到政策的影响,后面还会跌。

混合基金:混合类基金今日继续因为港股大跌,导致批量大跌,昨日我们已经有小幅度加过仓位,今日保持不动。

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