买了张坤管理的基金,要不要清仓?

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去年因为八年八倍,张坤被封神,今年因为基金回撤大,又从神坛上跌下来了。

有些基民晚入场的,持有到现在,也没看到有啥起色,已经有点着急。所以,张坤有啥动向,一直是大家关注的焦点。

前几天,张坤披露了2021年基金中报,他在报告中说了些啥?这段时间以来,又有哪些动作呢?

01

易方达中小盘的持仓中,二季度整体降低了食品饮料等行业的配置,,增加了计算机等行业的配置。还买了很多中小盘股票,一改以往只买大盘蓝筹股的作风。

中报是可以看到隐形重仓股的,这回我们就看到了,易方达中小盘的持仓中,除了前十大重仓股,占基金净值比超过1%的个股还有3只,分别是中国国贸、双汇发展国投电力

这三只股票在去年年报里是没有出现的,所以可以推测三只股票都是张坤今年新挖掘的。


跟2020年末比起来,张坤大幅减持了宇通客车7600万股,减持幅度高达78.35%,宇通客车的排名从第9大重仓股滑到了第14位。

白酒股也遭到了张坤大幅减持,其中,洋河股份、泸州老窖、水井坊三只白酒股几乎被“清仓式减持”,减持幅度高达了99%!

去年洋河股份、泸州老窖还排在第2、3大重仓股,今年持仓的市值占基金净值比只剩下0.08%、0.04%。

买了张坤管理的基金,要不要清仓?-第1张图片-牧野网

张坤管理的另一只股票易方达蓝筹精选,隐形重仓股中持仓占基金净值比例超过1%的还有平安银行锦欣生殖

白酒股同样也遭到了减持,不过减持力度比易方达中小盘要小。

买了张坤管理的基金,要不要清仓?-第2张图片-牧野网

持仓排名第14位的海吉亚医疗,是新面孔,这只股票在张坤管理的另一只基金,易方达优质企业三年持有期混合中,占净比超过1%,排在第12位。

买了张坤管理的基金,要不要清仓?-第3张图片-牧野网

02

张坤的能力圈,主要是集中在消费、医药、互联网,今年上半年,这三个行业都进行了不同程度的调整,还踩雷了教育股,也因此,张坤遭遇了业绩滑铁卢。

这个时候的他,是如何看待后市的呢?

买了张坤管理的基金,要不要清仓?-第4张图片-牧野网

在基金2021年中报中,张坤先是谈了股票定价的逻辑,以及现在市场估值观点中的“风险”

暗示大家对于一些行业的看法过于乐观了,同时说道:“今年的股票市场,呈现出对高成长企业的强烈偏好”

言语中颇有些无奈。

最后继续表明了自己会用“更严苛的标准来挑选企业,问一下自己,如果股市关闭3-5年,我是否还有信心买这个企业的股票。”

答疑了自己今年为什么没有配置新能源、半导体这些高景气热门行业的原因,是因为自己还没有足够的信心。

这些话,在过往的报告中都能找到相似的影子。

虽然今年张坤业绩下滑的厉害,但投资理念一直没被动摇,持股也始终坚持集中在价值成长股领域。

买了张坤管理的基金的小伙伴们,在你犹豫是要去要留时,也可以问问自己,是不是认同张坤的看法,如果你们俩的看法是一致的,就继续坚定持有吧!

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