新能源板块、光伏板块股票下跌要抄底吗

admin 18 0

大多数股民有个习惯。

前一年(前段时间)表现好的板块,如果最近开始下跌,很容易盲目抄底,这主要是因为大家的思维会潜移默化的被历史K线定势了。

也就是说,我们脑子里会潜意识的认为:过去好,未来一定好,过去不好,未来也会不好。

就比如说,今天新能源,光伏的下跌,一定会引发很多人的抄底。大部分人的逻辑基本和去年核心资产刚开始下跌时候是一样的。

别说这些板块了,去年传统周期股刚开始下跌的时候,也有很多朋友大举杀入,生怕错过第二轮行情。

其实,这是一个病态的习惯,我之前也有,但后来发现很多时候这样干往往会把自己陷入很被动的境地。

一直以来,我有一个不成文的规矩:对于下跌或者逆势的品种,要么就等着右侧交易,这时候先别谈抄底,不要期待买了立马涨。要么实在看好,就分批买或者定投买,分批买的时候就根据时间和空间两个维度去慢慢布局,定投的时候就根据自己的实际情况设置一个自己舒服的方式慢慢囤筹码。

当然,我并不是说,新兴板块会日落西山,我想表达的是,对于没有成本优势的投资者来说,高位的抄底并不是很可取的一种做法。

总体来说,对于下跌的品种如果想大仓位去配置,有一个大前提条件是,这个标的不能在高位,估值最起码在合理往下。除此之外的抄底,我认为都应该谨慎。

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从今年的市场来看,我个人觉得在“稳增长”的预期下,去年低估值的洼地可能会存在估值修复的空间。

当然,低估值的板块是一个很宽泛的范围,比如地产也是低估,但依托于地产的产业链是非常庞大的,从建材到家居再到家电....

我认为这些依托在低估值产业链之上的板块弹性和波动可能要大一些,这些公司不光可以赚估值修复的钱,也可以赚业绩增长的钱。

而地产本身因为自身太过庞大,上面还有政策的剑,所以可能弹性要弱一些,但总体来说估值修复的预期正在不断的增加。

简单来说,就是从预期低、估值低、配置低的“洼地”寻找边际改善逻辑更优的细分行业、赛道和个股。(其他低估板块也是如此)

另外,对于医药和消费来说,回顾过去,医药最好的赛道是CXO,消费最好的赛道是白酒。

客观来说,这俩细分赛道好是好,但也一直没怎么调整,所以对于它们来说,最好可以稍微的跌一跌,当然,就算不下跌,那么在当前价位上振荡波动一段时间也行,让公司的经营增长去抹平现在不便宜的估值也行。

所以,我认为医药和消费里的机会反而在,除了上面这两个细分板块以外的其他调整充分的板块,比如免税,比如家电,比如传统医药.......

客观来说,现在的CXO和白酒比较适合有成本优势的人持有,也就是说,你如果本身有充足的利润垫了,那么现在拿着也无可厚非,长期来看它们依然是各自领域的王者,但如果你现在想大仓位的配置,建议参考文中最上面的内容。

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