什么板块可能在2022年有大机会

admin 128 0

01

今天是2022年的第一个交易日,光伏、新能源、半导体、医药这些赛道股惨遭通杀。

很多宝宝是不是心里哇凉?别急,以后多的是机会凉呢?

其实一年的交易日大概有250天左右,一天的走势说明不了啥,也代表不了啥。

重要的是想明白,我们待在这里,被这么来回蹂躏,想要的到底是什么级别的机会呢?

说具体点,是一周,一个月,一季度还是以年为时间单位的机会?

答案很明显,我们不是今天炒股了,明天就不炒了,这是场持久战啊。

况且国家现在很明显在权益市场上倾斜,往微观说,现在固收类市场的风险和收益,也忒劝退人了,确实没啥好的投资渠道啊。

往宏观说,我国劳动人口在快速下降,这是根本,无论在房地产政策上面松还是紧,都决定了整个房地产行业在我国经济中比重下降的趋势。

当房价和地价的溢价率在逐渐放缓甚至消失,嫁接在地产之上的非标资产不再拥有高收益,钱往哪里流呢?

其实银行理财收益率下移的根源也就在这儿,房住不炒、打破刚兑、全面注册制等等这些举措都是这么来的。

而是元旦期间有个重磅新闻,从2022年开始,明星、网红、主播等等以后的收入都要全额纳税,并且要严格执行全额纳税。

即使独资,合伙企业减持股票也要纳税,从政策上把以前合理避税的路子都堵死了。

这么做除了为了保税收,也是为了堵住一些灰色交易。

比如,有部分企业用利用资金优势和上市公司的股东一起拉升股价,拉高后通过减持从而获利,之前闹得沸沸扬扬的叶某差不多就是这么搞的。

现在堵漏洞了,这对营造二级市场的良好环境是件好事嘛。

而且这只是针对那些企业,个人炒股和持有基金却不用纳税,这……大家应该都懂想干嘛了吧?

当法律开始保护这方面的资产,就是在暗中支持,还不赶紧响应起来!

现在回头看过去,3000点再也回不去了,就像2008年的房价一样,回不去了。

投资很多时候,并不需要什么骚操作,只要早早的站在对的道路上,后面的人会主动把你抬高。

在错误的道路上,做的越多,错的越多,收益远远比不上正确的躺平。

以前看讲述两万五千里长征的书籍,有人问邓爷爷,这么艰难的路是怎么熬过去的?

邓爷爷回答说,很简单,跟着走,走一步,再走一步。

不光是投资,生活中遇到的其他事也是这样,走一步,再走一步。

不去做预测,而是做应对,无论好的坏的,坦然接受,继续向前。

02

鸡汤熬完了,最重要的问题来了,什么板块可能在2022年有大机会呢?

今年的主要机会,其实在于寻找确定性。

去年美联储释放了不少流动性,货币是宽松的,在这种金融环境下,有利于成长行情。

也可以看到宁德带着兄弟们在不断创新高,但是带来的隐患就是估值实在太高,你敢不敢冲?反正我不敢。

我一向对资金和情绪推起来热门板块无感,如果没赶上,错过就错过了,没啥好后悔的。

因为经验告诉我,这些板块可能赚钱,但是太容易亏钱了,公众号的后台每年都是追高被套的读者留言,我看了几年重复的故事了?

其实在货币政策允许的条件下,这么搞没有问题,从一年两年三年的时间看也没有问题。

毕竟新能源这杆旗子,会插在那里很多年,但是也因地制宜,因时制宜。

2022年的情况是,美国放了天量的水,最后终于自尝恶果,国内发生了几十年没有遇到过的通胀。

货币引起的问题,自然就要货币来解决。

尽管不是战略性的,加息的时间跨度不会太长,利率上调的幅度不会太高。

但结果还是会加息,也就是说实质上还是会造成流动性缩紧。

面对这种情况,资金的风格就会有一定的转向,去寻找相对有确定性地方。

再说国内,去年不少公私募在互联网、教培、地产等行业踩雷。

政策下来后,都“凉凉”,机构在这里面一下亏损了几十个点,承受起来是很痛苦的。

吃一堑长一智,受到教训后,自然要选择那些政策不会被锤的方向。

这两点结合起来,结论就出来了——

找一个业绩更加有确定性,并且不会被政策影响的板块。

同时符合这两点的,其中就有军工板块。

03

不仅如此,还有三方面值得关注。

第一,欧美这几年的军费就在不断上升,日本也修了个“危机事态存亡条例”,相比前几年也在增加。

而且随着我国经济规模不断上升,军费必然会上升。

说白了,全球的环境也导致了军费上升的结果,这是底线思维。

也就是说,国家对于军工方面的采购会逐渐加大,这是可以预见的。

我国在采购相关装备方面也比较稳健,在完全定型后,才会大批量采购。

这就使得订单有可能出现爆发式增长,我们可以提前观察起来。

第二,军工现在已经不单单是军工,里面有大量的研发,属于高端制造业。

不仅是飞机产业链,还有船舶产业链,这些技术未来都可以转化为民用。

互联网就是美国军方搞出来的,后来转为民用,让美国再一次引领了世界。

第三,估值相对不高。

临近年报,宝宝们也看到了,今天这个雷明天那个雷,雷的原因还匪夷所思。

所以基金为啥没发车?都到这个时候了,趴着避免被误伤啊?

追根究底,还是之前给的估值太高,机构一旦发现不及预期了,就直接丢掉炸了。

但是军工行业比较特殊,很多环节由于涉密不能随便披露,在不透明的情况下,没有给予太高的期望。

当然啦,有些提前释放景气度的环节还是需要继续考证。

比如,整机环节就需要去多多留心?

总之,军工行业整体的确定性高,也不会被政策锤。

在今天普遍杀赛道股的时候,可以看到飞机和船舶产业链还是飘红的,说明已经有买方开始介入啦。

不过呢,军工属于推土机式,走走停停,很有可能像跳棋一样,向前跳几格又退回来。

所以上车机会挺多的,不用太着急。

但是另一方面,不知不觉可能又新高了,比较适合长期配置。

话说的如此直白,剩下就祝宝宝们好运啦~

不要问我为啥没给再具体的标的,最近好像又被盯上了,上面让我发文再含蓄一点。

说实话挺无语的,我自认为是一个很自觉、很合规的财经博主,在公众号上别说分析个股了,连提都没提过啊爸爸们!

为此我放弃了不少流量,但我认为这是应该的,预测个股走势稍微有点脑子就知道这有多扯,我也做不出来这种二百五的事儿。

落英公众号存在的意义,就是分享我的投资逻辑,以及我对板块的研究分析,给大家提供一些思路。

如果能帮助到哪怕一个人,我就很满足了,这就是我能做和我想做的。

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~