新能源、医疗和中药板块现在估值都很高吗

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2022年开年第一天,隔夜美股大涨,特斯拉大涨13%,市值达到1.2万亿美元,让A股投资新能源的小伙伴比较兴奋。

没想到开盘后,新能源板块来了一个高开低走,宁德时代迅速跳水,最多跌了4%。最惨的是医疗板块,“器械茅”迈瑞医疗盘中大跌10%,CXO龙头药明康德也一度逼近跌停。

新能源、医疗龙头为啥集体暴跌?我觉得主要还是涨多了,过去两年涨幅过大、估值过高,需要消化泡沫。

宁德、迈瑞、药明都属于宁组合,过去的2021年,宁组合大幅跑赢了茅指数,涨多了有调整的压力。当然,医疗股大跌,与中药板块大涨形成明显的对比,不排除资金从医疗分流到中药。

2022年,怎么看新能源、医疗、甚至是最近比较强势的中药板块走势?下面我简单扯一扯。

1、新能源

有人说,开年第一天就是砸宁组合,是不是机构在调仓,搞高低切换呢?我觉得有这种可能性。

的确,刚刚过去的2021年,新能源板块的预期太一致了。假期我看了一圈儿雪球上的年终总结,赚大钱的都搞了新能源,亏钱的都搞了三傻、互联网。

有一位私募投资人去年业绩不佳,在总结原因时,他调侃自己是“一个踏空新能源的Loser”。他还讲了一个段子,去医院做B超,医生都说应该买新能源。

       新能源、医疗和中药板块现在估值都很高吗-第1张图片-牧野网        

所以不管是涨多了跌也好,机构调仓也罢,新能源板块跌一跌是好事。长期来看,应该还有较大的空间,毕竟新能源车的渗透率目前刚刚过20%。

2、医疗

医疗板块去年就跌了大半年,开年还是一记闷棍。这个板块中CXO、医疗服务、医美板块,目前总的来看还是比较贵的。

大家可以看看葛兰的基金,基本上押注单一的CXO赛道。因为CXO免疫于集采,因此被资金过度追捧。目前来看,医疗板块的大跌,主要还是杀估值。

从整个板块的估值来看,基本上杀到了2018年的底部区间。所以个人看法,今年医疗板块应该会杀出很好的布局机会。

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3、中药

最近中药板块大涨,主要是因为出了一个政策,两部门将中医服务、中药纳入医保。

新能源、医疗和中药板块现在估值都很高吗-第3张图片-牧野网

关于这个板块,没法细说,我也没有参与的兴趣,主要是因为和我个人的价值观不符。

窃以为,投资中药股的最大风险就是民智渐开。

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