重大利空 美联储加息、缩表进程可能会更快

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隔夜,美联储公布12月议息会议纪要,竟然比之前更加“鹰派”,暗示加息、缩表进程可能都会更快。

受此影响,隔夜美股跳水大跌,纳指跌超3%,创九个多月最大跌幅,原以为A股今天也可能继续崩,但暂时来看,似乎有稳住的趋势,早盘指数急速下探后有所回升,两市超过2900家个股上涨。

板块上,基建、建材大涨,新能源车、光伏略有回暖,半导体、军工跌幅收窄,医药消费今天继续弱势。

连续被重锤两天,再跌要遭不住了呀……

新能源汽车板块,昨天有一个有意思的统计,2021年,谁是最得意的基金经理答案是崔宸龙,冠军基金经理,管理的前海开源公用事业、前海开源新经济斩获业绩前两甲。

2022年,谁是最失意的基金经理?答案仍然是崔宸龙,开年以来强两个交易日,由于新能源暴跌,前海开源公用事业第一天大跌2.79%,一下子排名掉落到后20%。第二天,新能源继续暴跌,崔宸龙的十大重仓股再度全线溃败,没有一个是红的,排名继续下降。

从冠军基金经理,到垫底基金经理,崔宸龙只用了2天时间,我个人其实一直不太喜欢这种押注式的基金经理,也正是这个原因。

这个板块,我预估可能要跌到年线附近去寻找支撑,目前暂时还是保持观望。

重大利空 美联储加息、缩表进程可能会更快-第1张图片-牧野网

互联网板块,花少昨天给大家说过,最新持仓报告显示,芒格再度翻倍抄底阿里巴巴股票30万股,受此消息影响,隔夜美股、今早港股阿里巴巴都一度大涨近5个点。

重大利空 美联储加息、缩表进程可能会更快-第2张图片-牧野网

芒格是1924年的,比我爷爷都大很多,今年已经快98岁,我想说的是,一个98岁的老头儿都敢如此翻倍逆势加仓,都不怕熬不过去,我比他年轻70岁,我怕啥?这个板块目前最好的方式仍然是按照计划来,今天我没有动作。

半导体板块&军工板块,这俩基本面是没啥问题的,近两天的血崩就是风格带的,军工位置相对高一点儿,半导体相对低一点儿,所以昨天我们抄了一份,后面再跌,我仍然会优先补这个板块。

白酒&食品饮料板块,今天也莫名被砸了一波,不过随后有所拉升,消息面上,昨日立高食品发布公告表示,上调部分产品价格,幅度为3%-8%不等。

涨价潮还在继续,这两个板块跌下来是不怕的,跌下来是机会,再跌我们会优先补,2022年消费板块大概率会比2021好很多。

医药板块,今天炒作的中药有所退潮,短线高标龙津药业、精华制药纷纷封死跌停,CXO仍然比较弱,如果后面要再跌,我同大家一样,直接建议让葛大妈、蓓大姐下岗,这个板块我已经买够了,后面就是躺平待涨。

……

目前市场还有一个不太好的信号,美债收益率一直在走高,现在已经升破1.72%,创九个月新高,老股民都知道,美债收益率飙升究竟意味着什么,反正近期高估值板块我仍然是持保留态度。

给大家科普一个知识点,震荡市&下跌市,持有优质的主动基金会比持有ETF好很多,一个朴素的论证是,如果ETF回调30%,那么优质的主动基金大概率能将回撤控制在20%以内。

星球里我们早就说过,今年我们的重心会逐步弱化ETF的配置,改为精选优质主动基,目前来看,我们前段时间刚刚配置的几只主动基,都还不错,比ETF跌得少很多,后面我们将坚持这个策略。

我个人认为,今年要想跑出超额收益,精选对优质基将非非非常重要,想要跟上我们节奏的老铁,可以移步星球,就这样!

6天前,1月1日,我的2022年愿望还是:赚大钱!谁能想到……仅仅6天后,1月6日,我的2022年愿望已经变成了:回血本儿!

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