加仓补仓的最佳方法 参考K线趋势加减仓

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我2015年进入股市,2015年-2019年主要学习基于趋势分析的技术分析。从2020年开始,我全面转型价值投资,但并不全面否定趋势分析。我目前的投资体系,本质上属于价值投资,但在加减仓择时方面会重点参考K线趋势

对于优质股,我会依据价值投资理论,设定股价的低估区域、正常估值区域和高估区域。在低估区域建仓加仓,在高估区域减仓清仓,在估值正常区域以持有为主,偶尔小仓位做点高抛低吸。

当股价进入低估区域,原则上是分批加仓,越低估越加仓,越加仓仓位越重,同时注重拉开价差加仓。当具体何时建仓加仓,我会重点参考K线的走势形态。我优先的建仓和加仓点是当K线下跌后处于企稳状态,或者是反弹后回撤到前低附近企稳,形成“第二只脚”。如果K线下跌企稳后通过一段时间的窄幅震荡后继续下跌,那就耐心等待下次的企稳后再次启动加仓动作。

当股价进入高估区域,原则上是分批减仓,越高估越减仓,通常通过2-3次减仓达到清仓目的。当具体何时减仓,我也会重点参考K线的走势形态。当K线上升趋势发生改变时会启动第一次减仓,当K线上升趋势转变为震荡趋势时,持有不动,如果震荡趋势再次变为上升趋势时,耐心等待趋势改变时启动第二次减仓,如果震荡趋势转变为下跌趋势时,清仓走人。

当股价进入正常估值范围,原则上持股不动,如果股价短期内上涨过于陡峭,会根据股价走势小仓位做点高抛低吸,但大部分仓位坚决不动。做高抛低吸的目的是尽量避免坐过山车,之所以小仓位主要考虑到高抛容易卖飞,小仓位高抛低吸,不管成功和失败都高兴,便于保持积极的持股心态。

我们一定要清醒的认识到,已有的K线技术形态不是下一步股价上涨或者下跌的核心理由,下一步股价是上涨还是下跌主要受未来大众的预期差影响,低估之后可能还会进一步低估,前面形成的K线形态仅作为参考。也就是说我们要用概率的思维看待自己的每一次加减仓动作,自己认为概率偏大时才做加减仓,但同时心理要坦然接受小概率事件的发生,做好加仓后股价继续下跌或者减仓后股价继续上涨的心理准备和应对措施。

从以上分析可知,我的投资体系的核心理念仍然是价值投资,只是在低估和高估区域的加仓和减仓动作是参考趋势技术分析。我对完善自己的投资体系的理解是,投资理念是坚决不能变的,它是投资体系构建的根基和灵魂,但投资体系是可以持续精进的。也就是道的层面是固定的,术的层面可以根据自己的性格特点、盯盘条件、持股周期和资金量大小来灵活优化自己的投资操作体系,最终目的就是实现长周期的持续稳定盈利,依靠每年不显山不露水的适度复利来慢慢实现财务自由。

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