市场不好,一直盯着又不能涨,还败心情,倒不如该干嘛干嘛去。短期看法不变,这周有反弹需求,做好防守继续等。

早上看了下光伏板块以往的表现,跟大家分享分享,希望有所帮助吧:

光伏最近的一波大的调整,在2020年初。原因是疫情影响,需求闪崩,产业链价格也因此大跌:

2020年1-2月需求不及预期(国内同比下滑69%,海外出口同比下滑12%),行业“量价齐跌”。

但价格的下降,也让2020下半年开始国内光伏正式实现平价上网;叠加抢装需求,下半年国内需求开始爆发。

调整期间,龙头个股30%以上跌幅的不在少数;需求拐头后,不少都走出3-4倍的涨幅。

当然也有放水利好赛道股拔估值的原因,但也要有成长性可讲,才能受到高估值的亲睐啊。

目前的情况,跟这波还是比较相似吧。

21年整年,产业链价格是往上的,四季度才开始有所松动。股价,也是早于产业链价格下降开始调整。

现在,大部分个股调整时间也基本在2个月左右,幅度也基本30%以上,放量节奏预期也是向上的,所以还是很容易出现拐点的。

至于未来空间,我觉得完全还没打开。

20年左右才实现的平价(光伏发电成本接近火力发电成本),啥建设节奏能一年搞完这么大的市场;而且去年因为成本问题,装机节奏实际上是低于预期的,所以光伏远期的空间没必要担心。

这是行业的逻辑,个股也有个股的逻辑,具体情况具体分析了。方向来说,我认为中下游今年的确定性会更高,光伏不会像之前那样出现普涨的行情了。

调整,也是重新站队重新配置的时候。

因为我是中长线,所以远期逻辑比较重要。

我也会错,但让我认错的,从不是股价的下跌,而是逻辑的走坏。所以要做的,就是重新梳理下逻辑,看看有没有没能看到的地方。

短期交易层面,就是盯准支撑防守了。

例如:

之前提及的阳光,濒临支撑线,如果午后收不回,按计划先止损了。没啥原因,就是规则而已。

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