经济复苏预期利好哪些板块股票

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今天两市普弹,终于迎来了今年第一轮企稳。

 

新能源汽车、锂电等站稳,不过会否继续反抽不好说,但在今天的赚钱效应下,市场短期应该能稳住几天,各板块有望轮番反弹,在新年前始终要躁动一番。

 

国内和海外政策虽然处于不同周期,但明显国内情绪还是受到美股影响,昨晚美股走高,从恐慌中恢复,资金便出来抄底。

 

但值得留意的是,纳指虽然大涨,但在美元走低,配合经济复苏预期,利好商品价格上涨下,能源股集体走得更强,可看到美股最强的主线仍然在于复苏预期。

 

如果美国经济恢复,其他地方的经济恢复也就只是早晚问题。

 

国内虽然打压商品价格,但在国内同样拥有复苏预期下,说不定资金有机会流去有色和周期股,石油、煤、玻璃等是值得留意,而今天中海油更是大幅高开。

 

至少从目前来看,资金偏好于低估值、困境反转之类,而对高景气度股票已经动摇不少,这也导致中概股和港股于今年为止表现最好。

 

内房近期也开始迎来预期改变的迹象,不少优质的民企和国企已经陆续恢复在境内发债。

 

其中,龙湖集团上月发行10亿元中期票据后,昨天再次公开发行2022年公司债券,第一期规模不超过28亿元。

 

相信现在等的只是一个更明确的政策边际放松,尤其之前提过了,今年初是内房债到期的高峰期,管理层应该会相当重视。目前行业系统性风险不大,大多是个股爆雷风险,因此看到市场都倾向于流入国企。

 

近期市场考验的是预判能力,如果要等到基本面明显反转,股价可能已经翻倍,所以当前重点更在于行业有没有进一步的下行风险,就好像猪肉股,股价已经抢跑猪价不少。

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